上半年财务工作汇报.pptVIP

二、现金流及项目负现金流情况分析logo（一）公司现金流量分析1、经营性现金流入XX亿元，占营业收入比81%。2、6月末，公司资金存量XX亿元，较年初减少2.84亿元，降幅27.90%。3、经营性现金净流出XX亿元，占营业收入比重－9.13％,与局管控目标差距较大。二、现金流及项目负现金流情况分析（二）项目负现金流量分析至6月末，我司负现金流项目共计34个：负现金流5,000万元以上的项目2个，占用资金XX亿元；负现金流3,000－5,000万元的项目6个，占用资金XX亿元;负现金流1,000－3,000万元的项目11个，占用资金XX亿元；负现金流1,000万元以下项目16个，占用资金XX万元。二、现金流及项目负现金流情况分析（二）项目负现金流量分析（1）按项目状态分析负现金流项目增减变动情况单位：万元项目状态项目个数期末占用资金期初占用资金增减额增减率在建完工未结算合计二、现金流及项目负现金流情况分析（二）项目负现金流量分析（1）按项目状态分析10大负现金流项目表（在建项目）单位：万元序号项目累计产值累计收款累计付款资金结余12345678910合计（二）项目负现金流量分析（1）按项目状态分析二、现金流及项目负现金流情况分析负现金流1000万以上项目（完工项目）单位：万元序号项目累计产值累计收款累计付款资金结余1234合计二、现金流及项目负现金流情况分析（二）项目负现金流量分析（2）按项目性质分析负现金流项目增减变动情况单位：万元类别期末占用资金占比期初占用资金增减额增减率商用住房公共建筑基础设施合计（二）项目负现金流量分析（3）局重点客户和局重点工程项目二、现金流及项目负现金流情况分析局重点客户项目4个，分别为中粮三期、中粮一期、中粮大悦城和绿地468项目，共计占用资金XX万元。资金占用原因：中粮一期结算尚未办理；中粮三期和中粮大悦城为节点付款项目；绿地468目前处于前期施工准备阶段。XX万元。资金占用原因：工程结算审核周期长；业主审量严谨苛刻，过程结算提前报量较为困难。二、现金流及项目负现金流情况分析（二）项目负现金流量分析（4）负现金流5,000万以上项目分析负现金流大于5000万项目单位：万元序号项目累计净现金流累计产值累计收款应收款项12合计三、应收应付总体情况（一）应收款项总体构成及增减情况应收款项构成表单位：万元序号款项类型金额占总额比1应收账款51.28%2完工未结算40.88%3其他应收款7.84%合计100.00%三、应收应付总体情况（一）应收款项总体构成及增减情况应收款项增减变动表单位：万元类别期末期初增减额增减率应收账款完工未结算其他应收款合计三、应收应付总体情况（二）应收款项具体分析应收款项项目状态构成情况单位：万元1、按项目状态分析项目状态金额占比年初增减额增减率在建完工未结算完工已结算合计三、应收应付总体情况（二）应收款项具体分析应收款项前10名项目表单位：万元1、按项目状态分析序号项目名称应收账款其他应收款完工未结算应收款项12345678910合计三、应收应付总体情况（二）应收款项具体分析应收款项账龄情况单位：万元2、按项目账龄分析序号类别金额占比11年以内21-2年32-3年43年以上合计************************财务工作汇报财务部2014年7月2014一、上半年运营情况1二、现金流及项目负现金流情况分析2二季度财务工作汇报内容三、应收应付总体情况3四、财务专项检查整改落实情况4五、费用管控征求意见反馈5一、上半年运营情况（一）主要经济指标完成情况序号指标名称局下达目标2013年1-6月2014年1-6月完成率同比增长1签约额2产值3利润总额1-6月主要指标完成情况表单位：亿元一、上半年运营情况（二）财务资金管理运行情况财务资金管理指标完成情况表指标名称局下达目标实际完成完成率资金管理货币上交（万元）资金流量集中率（%）月均存量集中率（%）建造主业经营性现金净流量

占营业收入比（%）催收清欠应收款项占营业收入比重（%）未确权率（%）应收账款周转率(次）税收筹划节税（万元）外区预缴所得税（万元）*********