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资金计划管理培训.pptx

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    资金计划管理培训;;01;指社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督和考核等工作的总称。;资金计划管理确保企业有足够的资金支付到期债务、履行合同和维持日常运营。;;02;收集与分析财务信息;根据公司的经营计划和财务目标，预测未来的资金需求。;将资金计划提交给相关部门或领导进行审批。;监控资金流动;03;深入了解企业运营情况，包括销售

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