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百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府
第四章货币资金
一、名词解释
其他货币资金库存现金限额坐支银行汇票银行本票
商业汇票商业承兑汇票银行承兑汇票未达账项
二、单项选择题
1．银行本票是由（）签发。
A．银行B．付款单位
C．收款单位D．收款单位或付款单位
2．企业一般不得从现金收入中直接支付现金，因特殊情况需要坐支现金
的，应当事先报经()审查批准。
A．上级部门B．工商行政管理部门
C．税务部门D．开户银行
3．按照国家《银行结算账户管理办法》的规定，企业的工资、奖金等现金
的支取，只能通过()办理。
A．基本存款账户B．一般存款账户
C．临时存款账户D．专业存款账户
4．银行汇票付款期限为自出票日起()。
A．一个月B．二个月
C．三个月D．六个月
5．银行承兑汇票承兑人是()。
A．购货单位．B．购货单位开户银行
C．销货单位D．销货单位开户银行
6．下列支付结算方式中，需签定购销合同才能使用的是()。
A．银行汇票B．银行本票
C．托收承付D．支票
7．下列()不通过“其他货币资金”科目核算。
A．银行汇票存款B．银行本票存款
C．备用金D．存出投资款
8．下列结算方式中，只能用于同城结算的是()结算方式。
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百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府
A．银行汇票B．支票
C．委托收款D．托收承付
9．单位信用卡的资金一律从其()转账存入。
A．基本存款账户B．一般存款账户
C．临时存款账户D．专用存款账户
10．企业对无法查明原因的现金溢余，经批准后应转入()科目。
A．主营业务收入B．其他业务收入
C．其他应付款D．营业外收入
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