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财务管理制度完善与风险控制实践案例分析

TOC\o1-2\h\u20229第1章财务管理制度概述 4

318531.1财务管理的重要性 4

57391.2财务管理制度的发展历程 5

101121.3财务管理制度的基本框架 5

17925第2章风险控制理论基础 5

267162.1风险与风险管理 5

281782.1.1风险的概念 6

90712.1.2风险管理的意义与目标 6

188952.1.3风险管理框架 6

300732.2风险控制策略与方法 6

326492.2.1风险控制策略 6

158412.2.2风险评估方法 6

87522.2.3风险控制方法 6

144482.3风险控制在我国企业中的应用 6

22032.3.1我国企业风险控制的现状 6

25692.3.2我国企业风险控制案例 7

286402.3.3我国企业风险控制改进措施 7

38第3章财务风险识别与评估 7

187923.1财务风险类型 7

2763.1.1市场风险 7

232093.1.2信用风险 7

233723.1.3流动性风险 7

173253.1.4操作风险 7

215963.1.5合规风险 7

273393.2财务风险识别方法 7

72213.2.1问卷调查法 7

325813.2.2案例分析法 8

122553.2.3检查表法 8

45123.2.4专家访谈法 8

201963.3财务风险评估方法 8

307043.3.1定性评估 8

2393.3.2定量评估 8

95963.4财务风险应对措施 8

218663.4.1建立风险预警机制 8

62283.4.2制定风险应对策略 8

54193.4.3优化资本结构 8

217193.4.4加强内部控制 8

77913.4.5增强合规意识 8

261773.4.6建立应急处理机制 9

9645第4章财务管理制度完善 9

216784.1财务管理组织结构优化 9

107664.1.1部门设置与职责划分 9

174654.1.2岗位职责与人员配置 9

88374.2财务管理流程优化 9

200064.2.1预算管理流程优化 9

207104.2.2现金流管理流程优化 9

276964.2.3会计核算流程优化 9

210944.3财务管理内部控制制度完善 9

203394.3.1内部控制环境优化 9

3654.3.2风险评估与管理 9

19364.3.3内部控制活动设计 9

68164.4财务管理信息系统建设 10

174004.4.1信息系统规划与设计 10

265044.4.2系统实施与运维 10

21764.4.3信息系统安全与风险管理 10

846第5章资金管理风险控制实践案例 10

142555.1资金集中管理 10

128895.2资金风险识别与评估 10

103425.3资金风险控制策略 10

194095.4资金管理风险控制实践案例 11

27084第6章采购与付款风险控制实践案例 11

277366.1采购与付款流程优化 11

122026.1.1建立严格的采购审批制度 11

90856.1.2引入供应商评估与选择机制 11

293416.1.3制定明确的采购合同管理规范 11

65666.1.4加强采购订单跟踪与管理 11

273266.1.5优化付款流程，保证按时支付 11

231856.2采购与付款风险识别与评估 11

1816.2.1分析采购市场环境，识别市场风险 11

42546.2.2对供应商进行风险评估，保证供应商质量 11

287636.2.3识别合同风险，预防合同纠纷 11

80456.2.4评估内部流程风险，提高内部控制水平 11

290016.2.5识别付款风险，防范资金流失 11

165566.3采购与付款风险控制策略 11

74376.3.1建立完善的供应商管理体系 12

71676.3.2强化合同管理与履行监督 12

183946.3.3加强内部审计与监督，提高内控有效性 12

233946.3.4优化付款流程，保证资金安全 12

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