REITs基金托管服务协议.docVIP

REITs基金托管服务协议

合同编号：__________

甲方（基金管理人）：

公司名称：____________________

地址：__________________________

联系方式：____________________

乙方（基金托管人）：

公司名称：____________________

地址：__________________________

联系方式：____________________

第一章总则

1.1定义

1.1.1“本协议”是指本REITs基金托管服务协议。

1.1.2“甲方”是指基金管理人，即负责基金管理和运作的机构。

1.1.3“乙方”是指基金托管人，即负责基金资产托管的机构。

1.1.4“基金”是指REITs基金，即房地产投资信托基金。

1.1.5“托管服务”是指乙方为基金提供的一系列托管服务，包括但不限于基金资产保管、资金结算、基金份额登记等。

1.2协议的签订

1.2.1本协议由甲方和乙方签订，自双方签署之日起生效。

1.2.2本协议的签订应当符合相关法律法规的规定，并经双方授权代表签字盖章。

第二章托管服务内容

2.1托管服务范围

2.1.1乙方应当根据本协议的约定，为基金提供以下托管服务：

a)基金资产保管：乙方负责基金资产的保管，包括但不限于现金、有价证券、股权等。

b)资金结算：乙方负责基金的资金结算，包括但不限于基金份额的认购、赎回、收益分配等资金的结算。

c)基金份额登记：乙方负责基金份额的登记，包括但不限于份额的发行、转让、登记等。

2.2托管服务标准

2.2.1乙方应按照行业标准、法律法规的要求，以及本协议的约定，提供高效、安全、准确、合规的托管服务。

2.2.2乙方应保证基金资产的安全，采取有效措施，防止基金资产被挪用、侵占或者损失。

第三章托管服务费用

3.1托管服务费用

3.1.1甲方应向乙方支付托管服务费用，作为乙方提供托管服务的报酬。

3.1.2托管服务费用的计算和支付方式由双方协商确定，并在本协议中明确约定。

3.2费用调整

3.2.1双方同意，如因法律法规变化或其他原因导致托管服务费用发生较大变化时，双方应协商一致，对托管服务费用进行调整。

第四章双方的权利与义务

4.1甲方权利与义务

4.1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定提供托管服务。

4.1.2甲方应及时向乙方提供基金运作所需的相关资料和信息。

4.1.3甲方应按照约定支付托管服务费用。

4.2乙方权利与义务

4.2.1乙方有权根据本协议约定收取托管服务费用。

4.2.2乙方应按照本协议约定提供托管服务，并保证服务质量和效率。

4.2.3乙方应保守基金的秘密信息，不得泄露给第三方。

第五章违约责任与争议解决

5.1违约责任

5.1.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

5.1.2违约方应赔偿对方因其违约行为而遭受的损失。

5.2争议解决

5.2.1双方因本协议的解释或履行发生争议时，应首先通过友好协商解决。

5.2.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六章信息披露与报告

6.1信息披露

6.1.1乙方应按照相关法律法规和本协议的要求，及时、准确、完整地向甲方和基金份额持有人披露基金运作和资产托管的相关信息。

6.1.2乙方应保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，不得有误导性陈述或者重大遗漏。

6.2报告义务

6.2.1乙方应定期向甲方提供基金资产托管报告，包括但不限于基金资产保管情况、资金结算情况、基金份额变动情况等。

6.2.2乙方应在每个会计年度结束后的一定时间内，向甲方提供年度托管报告，并按照相关要求对外公布。

第七章风险控制与合规管理

7.1风险控制

7.1.1乙方应建立健全的风险控制制度，识别、评估和监控基金资产托管过程中的各种风险。

7.1.2乙方应采取有效措施，保证基金资产的安全，防范操作风险、信用风险、市场风险等。

7.2合规管理

7.2.1乙方应遵守相关法律法规和自律规则，保证托管服务的合规性。

7.2.2乙方应建立合规管理制度，对员工进行合规培训，监督员工遵守合规规定。

第八章业务变更与终止

8.1业务变更

8.1.1如乙方因业务调整、机构改革等原因需要变更托管服务内容或方式，应提前通知甲方，并经甲方同意后方可实施。

8.1.2双方应协商一致，对变更后的托管服务内容、费用等进行约定，并签署补充协议。

8.2协议终止

8.2.1本协议的终止应按照双方协商一致的方式进行。

8.2.2如一方违反本协议且无法纠正，另一方有权单方面解除本协议。

第九章保密与数据安全

9.