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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
信托项目分配及清算流程（试行）
第一章总则
第一条为适应公司信托项目分配及清算的管理需要，防范
分配及清算中的操作风险，提高工作效率，根据国家的有关法律、
部门规章及公司管理规范，特制定本流程。
第二条本流程所指的信托项目分配及清算具体包括：
1、信托项目期中分配，适用于信托项目存续期间按合同约
定时点进行信托收益或部分本金的分配；
2、信托项目到期清算，适用于信托项目按合同或协议约定
的预计终止日进行的清算分配；
3、信托项目提前分配及清算，适用于信托项目在信托合同
明确约定的分配时点外所做的提前分配或清算。
第三条本流程不适用于按净值申赎的信托计划及非标项目
类信托计划的分配及清算。
第二章部门职责
第四条信托业务部门的主要职责：
1、负责发起信托项目部分提前分配或全部提前清算的申请，
并确认提前分配或清算的信托本金数额、日期，及对信托利益兑
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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
付、受托人报酬的影响；
2、负责将信托项目的费用合同（渠道管理总部负责的销售
费用合同除外）完整并及时的送交至运营管理总部；
3、负责办理证券账户、DVP账户的开户和销户。
第五条渠道管理总部的主要职责：
1、负责将信托项目的销售费用合同（业务部门负责的销售
费用合同除外）完整并及时的送交至运营管理总部。
第六条运营管理总部的主要职责：
1、负责发起信托项目分配及清算流程，确认信托利益计算
日或信托项目终止日及期中分配的信托本金数额；
2、负责信托项目投融资收益的计算及收息指令（被动收入
除外）的及时发起；
3、在收到信托费用合同前提下，负责信托项目费用指令（被
动费用除外）的及时发起；
4、负责于信托利益计算日或信托项目终止日将未发起支付
指令的应付信托费用（被动费用除外）通知信托会计部；
5、负责信托项目代垫款的及时归还；
6、负责监督证券账户、DVP账户的开户和销户。
第七条信托会计部的主要职责：
1、负责信托项目投融资收息指令和信托费用指令的财务审
核；
2、负责信托项目投融资本金及收益的到帐确认；
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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
3、负责计提信托报酬、保管费、贷款合同印花税及经运营
管理总部确认的其他应付未付信托费用；
4、负责信托项目被动收入及被动费用指令的发起及复核；
5、负责计算并分配信托计划受益人信托利益；
6、负责信托利益、信托费用及其他款项的资金划付；
7、负责生成信托项目清算报告，并确认财务数据的准确性；
8、负责信托专户销户流程的发起并及时办理销户。
第八条市场管理总部的主要职责：
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