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出纳月工作总结怎么写7篇

篇1

一、引言

本报告旨在总结本月出纳工作的完成情况和成果，分析工作中存在的问题和不足，并提出相应的改进措施。通过本报告，可以全面了解本月出纳工作的实际效果，为今后的工作提供指导和参考。

二、本月工作回顾

1.日常业务处理

本月，出纳部门在日常业务处理方面取得了不错的成绩。我们及时、准确地完成了各项收支业务，确保了公司财务数据的真实性和完整性。同时，我们还加强了对票据的管理，规范了票据的开具和使用流程，避免了因票据问题引发的财务风险。

2.资金管理

在资金管理方面，我们严格按照公司的财务制度执行，合理调度和使用资金。通过优化资金结构，提高了资金的使用效率，确保了公司的资金需求得到及时满足。此外，我们还加强了对应收账款的管理，及时催收欠款，减少了坏账损失。

3.税务申报

本月，出纳部门顺利完成了各项税务申报工作。我们严格按照税法规定进行申报，确保了税务申报的准确性和合规性。同时，我们还加强了与税务部门的沟通和协调，及时解决了税务方面的问题，避免了因税务问题引发的财务风险。

4.内控管理

在内控管理方面，我们进一步完善了内部控制制度，规范了各项业务流程。通过加强内部监督和检查，及时发现了工作中存在的问题和不足，并采取了相应的改进措施。此外，我们还加强了对员工的培训和教育，提高了员工的风险意识和责任心。

三、存在问题及改进措施

1.票据管理仍需加强

尽管本月我们在票据管理方面取得了一定成绩，但仍存在一些问题。部分票据的开具和使用仍存在不规范现象，可能导致财务风险。为此，我们建议进一步加强对票据管理的培训和监督力度，规范票据的开具和使用流程。

2.资金调度仍需优化

尽管本月我们在资金管理方面取得了不错成绩，但仍存在一些优化空间。部分资金的调度仍不够合理和高效，可能导致资金成本增加。为此，我们建议进一步加强对资金调度的研究和分析力度，优化资金调度方案。

3.税务申报仍需提高准确性

尽管本月我们在税务申报方面取得了不错成绩，但仍存在一些准确性问题。部分税务申报数据仍存在误差或遗漏现象，可能导致税务违规风险。为此，我们建议进一步加强对税务申报的审核和复核力度，提高税务申报的准确性。

4.内控管理仍需完善

尽管本月我们在内控管理方面取得了不错成绩，但仍存在一些不完善之处。部分业务流程仍存在风险点或漏洞现象，可能导致财务风险或损失。为此，我们建议进一步加强对内控管理的检查和评估力度不断完善内控管理制度和流程以提高公司整体风险防控能力。

四、结论与展望

总体来看本月出纳部门在工作方面取得了不错成绩但也存在一些问题需要加以改进和完善。我们将继续努力优化工作流程提高工作效率和质量以确保公司财务工作的顺利进行。同时我们也希望各部门能够积极配合出纳部门的工作提供必要支持和协助共同推动公司财务工作的健康发展。

篇2

一、引言

本月，作为财务部门的出纳人员，我本着认真负责、细致入微的工作态度，完成了各项出纳工作。现将本月的工作总结如下，以便更好地为接下来的工作提供经验和指导。

二、工作内容概述

1.现金与银行存款管理

-完成了日常现金的收支管理工作，确保现金的安全与完整。

-对银行存款进行了及时的核对和记录，保证了资金的准确无误。

-完成了现金日记账和银行存款日记账的登记工作，做到了日清月结。

2.票据与凭证处理

-认真审核各项票据，包括收款票据、付款票据等，确保票据的真实性与合法性。

-对凭证进行了规范的整理与归档，保证了财务资料的完整性。

-完成了票据的传递工作，确保票据的安全与及时送达。

3.财务报表编制

-编制了本月现金流量表，反映了本月现金的流入流出情况。

-协助部门完成了其他相关财务报表的编制工作。

4.沟通与协调

-与银行保持良好的沟通，及时获取银行对账单，完成银行对账工作。

-与各部门密切合作，确保资金的及时收支与准确记录。

-对内对外沟通流畅，及时处理各种财务相关问题。

三、重点成果

1.完成了本月所有现金和银行存款的核对工作，无差错发生。

2.提高了票据审核的效率和准确性，降低了财务风险。

3.编制了清晰、准确的现金流量表及其他财务报表，得到了上级的认可。

4.加强了与银行及各部门之间的沟通与协调，提高了财务工作的效率。

四、遇到的问题和解决方案

1.问题：现金流水量大，手工记账易出现差错。

解决方案：积极学习并引入电子化财务管理系统，提高记账