2024年9月出纳工作总结范文8篇.docx

2024年9月出纳工作总结范文8篇

篇1

一、引言

随着炎炎夏日的落幕，迎来了硕果累累的秋季。作为公司财务部门的出纳人员，我在过去的一个月中，肩负着公司资金流转的重任，兢兢业业地完成各项任务。以下是我对本月工作的全面总结，以供参考。

二、工作内容及完成情况

（一）现金管理方面

1.日常现金收支处理：及时核对现金收入与支出，确保每一笔款项的准确无误，保障了公司资金安全。

2.现金余额核对：每日对现金余额进行盘点，确保现金余额与账目相符，避免了潜在的财务风险。

3.现金凭证制作：按照公司规定，及时整理并制作现金凭证，确保了财务记录的准确性。

（二）银行结算方面

1.银行存款处理：及时完成银行存款业务，确保公司资金的及时到账，保障了公司资金流动性。

2.银行对账：每月与银行进行对账，确保公司账务与银行记录相符，及时发现并处理差异。

3.编制银行余额调节表：根据银行对账结果，编制银行余额调节表，为财务决策提供准确依据。

（三）票据管理方面

1.票据购买与登记：根据公司业务需求，购买并登记各类票据，确保票据的合法性与安全性。

2.票据使用跟踪：对每一笔票据的使用情况进行跟踪，确保票据使用的规范性与准确性。

3.票据归档与保管：对使用完毕的票据进行归档与保管，方便后续查阅与审计。

（四）其他工作

1.配合财务部门完成季度财务审计：积极参与审计过程，提供相关资料，确保审计工作的顺利进行。

2.参与公司财务培训与会议：参加公司组织的财务培训与会议，提升个人专业能力，为更好地服务公司提供支持。

三、工作成果与亮点

（一）提高资金管理水平：通过加强现金与银行存款管理，成功保障了公司资金的安全与流动性。

（二）优化票据管理流程：通过改进票据管理流程，提高了票据使用效率，降低了票据遗失风险。

（三）提升团队协作能力：积极参与团队工作，与同事保持良好的沟通与合作，共同推动财务部门工作的顺利进行。

四、存在问题及改进措施

（一）问题：在现金管理方面仍存在疏忽，偶尔出现现金处理不及时的情况。

改进措施：加强学习，提高业务水平，确保现金处理的及时性与准确性。同时，加强与同事的沟通与合作，共同解决问题。

（二）问题：在票据管理方面，部分票据归档不够规范。

改进措施：加强票据归档的规范化管理，严格按照公司规定进行归档与保管。同时，加强培训与学习，提高票据管理水平。

五、工作展望

在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自身专业水平与业务能力。同时，加强与同事的沟通与合作，共同推动财务部门工作的顺利进行。具体来说：

（一）继续加强现金与银行存款管理，确保公司资金的安全与流动性。

（二）优化票据管理流程，提高票据使用效率与管理水平。

（三）积极参与培训与学习，提升自身专业水平与业务能力。为公司的发展做出更大的贡献。

六、结语

过去的一个月里，我在公司财务部门的出纳岗位上取得了一定的成绩。但也存在不足之处，需要在未来的工作中加以改进。我相信在公司的领导下和同事的支持下我会继续努力提高自己的业务水平为公司的发展做出更大的贡献。

篇2

一、引言

本月，作为财务部门出纳岗位的一员，我肩负着公司资金流转的重要职责。在紧张而有序的工作环境中，我始终保持高度的工作热情和责任心，确保财务工作的顺利进行。以下是本月工作的详细总结。

二、工作内容概述

1.现金管理

-负责日常现金收支业务，确保现金账目的准确性。

-每日核对现金库存，确保现金安全并按时进行存缴。

-编制现金日报表及周报表，监控现金流量状况。

2.银行账务操作

-及时办理银行收款与付款业务，跟踪银行对账情况。

-对接银行相关业务人员，确保资金的及时到账与合理调配。

-编制银行存款余额表，确保银行存款的准确无误。

3.票据管理

-负责各类票据的开具、保管与核销工作。

-审核票据的真实性与合规性，确保票据的合法使用。

-登记票据使用台账，保证票据使用可追溯。

4.财务核对与审计支持工作

-对接会计部门，确保财务数据的准确性。

-协助内部审计部门完成相关财务数据的核对与整理工作。

-分析财务数据的异常情况，及时汇报并提出改进建议。

三、重点成果

1.资金安全零事故：本月成功实现现金及银行存款的安全管理，无任何安全事故发生。

2.高效处理业务：成功提高银行业务处理效率，缩短了资金到账时间，提高了公司资金使用