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出纳月底工作总结报告范文5篇

篇1

一、概述

本月，作为公司财务部出纳岗位的一员，我认真履行职责，确保公司财务收支工作的正常有序进行。以下是对本月工作的全面总结。

二、工作内容及成果

1.现金管理

（1）每日对现金进行盘点，确保现金日记账与实际情况相符，严格执行公司资金管理制度。

（2）仔细核对现金收入与支出，及时处理各类报销单据，确保资金使用透明、合理。

（3）对现金余额进行监控，确保资金安全并预防潜在的财务风险。

2.银行存款操作

（4）及时与银行对账，确保银行存款余额与公司账目相符。

（5）合理调度资金，确保公司资金流转顺畅，提高资金使用效率。

（6）跟进银行票据的购买、使用及托收工作，确保票据的安全与有效。

3.账务处理与报表编制

（7）准确录入现金及银行存款交易，确保账务处理的及时性与准确性。

（8）编制月度现金流量表，分析本月资金收支情况，为领导提供决策依据。

（9）协助会计完成月度财务报表的编制工作，确保报表的准确性与完整性。

4.内部审计与风险控制

（10）参与内部审计工作，检查本部门各项工作的合规性，提出改进意见。

（11）识别财务风险点，并采取有效措施进行风险控制，提高财务管理的安全性。

三、工作中遇到的问题及解决方案

篇2

一、概述

本月，作为公司财务部门出纳岗位的一员，我严格按照公司财务制度和流程，认真履行职责，确保资金安全、准确、高效地运转。以下是本月工作的详细总结。

二、主要工作内容及成果

1.现金与银行存款管理

（1）每日做好现金的收支管理，严格审核每笔现金交易的合法性和准确性，确保现金日记账清晰无误。

（2）合理控制现金库存，避免现金闲置过多或不足，提高资金使用效率。

（3）定期核对银行存款账户，确保账户余额与账目记录相符，避免资金风险。

（4）及时办理银行票据的开具和承兑工作，确保票据的真实性和合法性。

2.账目核对与报表编制

（1）每月底进行账目核对工作，包括现金日记账、银行日记账及相关明细账，确保账务数据的准确性。

（2）编制本月现金收支情况表、银行存款调节表等财务报表，提供财务数据支持。

（3）根据上级要求及时提交财务报表和相关财务资料，确保信息的及时性和完整性。

3.工资发放与社会保障事务

（1）按时完成本月员工工资发放工作，确保员工权益。

（2）办理员工社保缴纳工作，及时跟进社保政策变动，确保公司合规运营。

（3）及时更新员工薪资及相关社保数据资料，保证数据的准确性和实时性。

4.内部审计与外部对接工作

（1）配合内部审计部门完成本月财务审计相关工作，提供必要的财务资料和证明文件。

（2）与外部银行、税务部门沟通对接，及时处理相关财务事宜。

（3）跟踪公司各项政策的落实情况，及时向上级反馈实施效果和改进建议。

三、存在的问题及解决方案

1.问题：部分账目处理速度需进一步提高，确保财务报表的及时性。

解决方案：加强内部沟通协作，优化工作流程，提高工作效率。同时加强自我学习，提高业务能力。

2.问题：在部分银行票据处理过程中存在操作不规范现象。

解决方案：加强票据管理相关知识的培训和学习，严格按照银行要求进行操作，确保票据的安全和合规性。同时加强自我监督与内部审计的力度。

四、下月工作计划及目标

1.继续做好现金与银行存款的日常管理工作，确保资金安全高效运转。

2.加强对账工作，提高账目处理的准确性和及时性。编制各项财务报表及分析资料。结合数据分析对公司财务管理工作提出建设性意见或建议。结合实际改善公司的财务管理工作体系完善建议计划财务管理工作提高的工作效率与质量。针对自身存在的不足之处制定改善措施加强业务知识的学习和培训提高自身的综合素质以适应新的工作环境和工作要求满足公司的发展需求。为公司的持续健康发展做出更大的贡献和支持！

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一、概述

本月，作为公司财务部门出纳岗位的一员，我认真履行职责，高效准确地完成了各项任务。以下是对本月工作的全面总结。

二、主要工作内容及成果

1.现金管理

（1）日常现金收支处理：本月共处理现金收入XXX笔，金额总计XXX万元；现金支出XXX笔，金额总计XXX万元。每一笔交易均严格按照公司财务规定执行，确保资金安全无误。

（2）现金余额核对：每日对现金余额进行盘点，并与账目核对无误，确保现金账实相符。

（3）假币收缴与登记：严格按照人民银行假币收缴办法，本月共收缴假币XX张，