外汇岗位职责.pdfVIP

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

外汇岗位职责

外汇岗位职责1

1．负责办理银行外汇开户开证、汇兑、提现等业务。

2．负责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金

头寸。

3．负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户

间的资金。

4．负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负

责具体实施。

5．编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划完成情况，并报送相

关人员报送。

6．负责与有关单位进行沟通，协调好外币资金的转入和转出，并向相关人

员报送可投资金头寸。

7．负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸

充足。

8．负责分析外汇走势，及时提出调度外汇存款的建议。

9．负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对

账。

10．按时完成领导交办的其他相关工作。

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

外汇岗位职责2

1、研究全球经济金融形势，撰写研究报告，为外汇风险管理提供研发支撑；

2、跟踪外汇政策变化，针对涉外业务提供专业建议；

3、建立外汇沟通渠道，开展相关培训交流活动；

4、其他金融研究与支持工作；

6、根据部门项目性融资工作以及结构性调整安排，进行专项资金计划工作；

确保融资结构和融资成本按集团整体融资策略部署有序执行。

外汇岗位职责3

1、岗前两周左右免费培训，入职后提供每人5000—3万美金作为起始操作

资金；

2、执行领导安排操盘任务；

3、公司提供操盘资金，无需开发客户；

4、工作时间宽松自由，操作稳定后可住家办公；

5、享受高额业绩分成。

外汇岗位职责4

1、根据集团外汇风险管理需要，负责外汇风险头寸管理、汇兑损益管理、

外汇政策研究解读、外汇对冲产品研究等相关工作，保证集团资金管理安全，控

制外汇风险，为集团战略转型提供有力支持。

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

2、制定短中长期外汇和期货风险管理策略，包括风险限额设定、对冲方式

等；建立外汇/期货风险止损模型；

3、通过多元方式（包括商业模式、对冲工具等），优化集团外汇和期货风

险敞口/头寸，降低汇兑损益和交易成本；

4、了解市场各类创新产品，通过风险对冲方式或套期会计等手段，降低成

本；

5、关注市场变化，有前瞻性，能及时预警并建议风险应对方案；

6、结合业务发展需求，优化风险管理系统功能，加强日常外汇和期货风险

监测和监控；

7、优化风险管理流程、制度，指导地区财务外汇相关工作，提升全网外汇

风险管控质量；

8、提供外汇风险管理的指导、评估合同外汇风险条款、建议措施等。

外汇岗位职责5

1.负责撰写投资计划；

2.给市场部提供可行操作建议；

3.做外汇市场详细分析策略；

4.对等级客户进行维护；

5.分析判断外汇市场走势，能根据客户的资产情况制定理财规划和外汇投资

计划，并能向客户提供具体的入市策略指