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索引号：E010210
银行询证函
编号：
（银行）：
本公司聘请的***会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款等事项。下列数据出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额；有关询证费用可直接从本公司账户中收取。回函请直接寄至***会计师事务所。
回函地址：***
邮编：***联系人：***
电话：***
截至***年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：
1．银行存款
账户名称/性质
银行账号
币种
利率
余额
起止日期
状况（列明：未受任何限制、已质押、已担保或其他状况）
活期账户
定期账户
银行本票存款
银行汇票存款
信用卡存款
信用证保证金存款
除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。
2．银行借款
借款人名称
币种
本金余额
欠付利息
借款日期
到期日期
利率
借款条件
抵（质）押品/担保人
备注
流动借款
长期借款
已开信用证余额
已开银行承兑汇票余额
除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。
注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。
3．截至函证日之前12个月内注销的账户
账户名称
银行账号
币种
注销账户日
除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
4．委托存款
账户名称
银行账号
借款方
币种
利率
余额
存款起止日期
备注
除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
5．委托贷款
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