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公司资金管理制度.pdf

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    K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案

    资金管理制度

    第一章总则

    第一条为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循

    环和周转，提高资金利用率，合理安排资金流向，保证资金安全，特

    制定本制度。

    第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其

    他货币资金。

    第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过

    程的控制。

    第四条实行资金管理应坚

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