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二零二四年度企业债券发行担保人合同

本合同目录一览

1.合同订立依据与适用法律

1.1合同订立依据概述

1.2适用法律说明

2.当事人基本信息

2.1担保人基本信息

2.2债券发行人基本信息

3.债券发行概况

3.1债券发行规模

3.2债券发行期限

3.3债券发行利率

4.担保范围与方式

4.1担保范围

4.2担保方式

5.担保责任及义务

5.1担保责任

5.2担保义务

6.担保期限与解除条件

6.1担保期限

6.2解除条件

7.担保费用及支付方式

7.1担保费用

7.2支付方式

8.风险防范与处置

8.1风险防范措施

8.2风险处置程序

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同生效、变更、解除与终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更程序

10.3合同解除条件

10.4合同终止情形

11.其他约定事项

11.1其他约定事项概述

11.2其他约定事项具体内容

12.合同附件

12.1附件一：担保人承诺函

12.2附件二：担保协议

12.3附件三：债券发行说明书

13.合同签署与备案

13.1合同签署

13.2合同备案

14.合同份数与保管

14.1合同份数

14.2合同保管

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据与适用法律

1.1合同订立依据概述

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规，以及双方协商一致的原则订立。

1.2适用法律说明

本合同适用中华人民共和国法律，在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.当事人基本信息

2.1担保人基本信息

担保人名称：X担保有限公司

注册地址：省市区路号

法定代表人：X

2.2债券发行人基本信息

债券发行人名称：X股份有限公司

注册地址：省市区路号

法定代表人：X

3.债券发行概况

3.1债券发行规模

本期债券发行总额为人民币亿元。

3.2债券发行期限

债券发行期限为年，自发行之日起计算。

3.3债券发行利率

债券发行利率为固定利率，年利率为%。

4.担保范围与方式

4.1担保范围

担保人对债券发行人因发行债券而产生的债务承担连带保证责任，担保范围包括本金及利息。

4.2担保方式

本合同采用无条件连带责任保证担保方式。

5.担保责任及义务

5.1担保责任

在债券发行期间及债券到期后的还款期限内，担保人应对债券发行人的债务承担连带保证责任，包括但不限于垫付本金、支付利息等。

5.2担保义务

担保人应按照本合同的约定，履行担保义务，包括但不限于及时支付担保款项、协助债券发行人履行债务等。

6.担保期限与解除条件

6.1担保期限

本合同担保期限为债券发行期限及债券到期后的还款期限之和。

6.2解除条件

在担保期限内，若债券发行人未发生违约行为，且债券到期后按期偿还债务，担保人可向债券发行人提出解除担保请求，经双方协商一致后解除本合同担保。

7.担保费用及支付方式

7.1担保费用

担保费用按担保金额的%计算，自合同生效之日起，每年支付一次。

7.2支付方式

担保费用以人民币现金支付，由债券发行人于每年支付期限前支付至担保人指定账户。

8.风险防范与处置

8.1风险防范措施

8.1.1担保人应定期对债券发行人的财务状况进行审查，确保其偿债能力。

8.1.2双方应建立风险预警机制，一旦发现债券发行人可能违约的风险，应立即采取措施。

8.1.3担保人有权要求债券发行人提供额外的担保措施，以降低风险。

8.2风险处置程序

8.2.1一旦发生违约事件，担保人应立即通知债券发行人，并采取必要措施保障债权人的利益。

8.2.2担保人有权代为行使债权人的权利，包括但不限于要求债券发行人履行债务。

8.2.3双方应共同协商解决违约问题，若协商不成，可依法向法院提起诉讼。

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

9.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院解决。

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