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二零二四年度代收款业务委托管理合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1甲方基本信息

1.2乙方基本信息

2.合同标的及范围

2.1代收款业务的具体内容

2.2合同服务范围

3.代收款业务操作流程

3.1收款流程

3.2款项划转流程

3.3异常处理流程

4.甲方权利和义务

4.1甲方权利

4.2甲方义务

5.乙方权利和义务

5.1乙方权利

5.2乙方义务

6.款项结算与支付

6.1结算方式

6.2支付时间

6.3支付方式

7.信息保密与安全

7.1信息保密义务

7.2安全保障措施

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同生效与期限

10.1合同生效条件

10.2合同期限

11.合同变更与解除

11.1合同变更

11.2合同解除

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2终止后的处理

13.其他约定

13.1附则

13.2合同附件

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1甲方基本信息

1.1.1甲方全称

1.1.2甲方法定代表人

1.1.3甲方住所地

1.1.4甲方联系电话

1.1.5甲方开户银行及账号

1.2乙方基本信息

1.2.1乙方全称

1.2.2乙方法定代表人

1.2.3乙方住所地

1.2.4乙方联系电话

1.2.5乙方开户银行及账号

2.合同标的及范围

2.1代收款业务的具体内容

2.1.1甲方委托乙方代为收取其应收款项

2.1.2代收款项的种类包括但不限于现金、支票、汇票等

2.2合同服务范围

2.2.1乙方负责代收款项的接收、登记、核对、结算和划转

2.2.2乙方协助甲方进行款项的催收工作

3.代收款业务操作流程

3.1收款流程

3.1.1甲方将收款通知单送达乙方

3.1.2乙方接收收款通知单，并核对相关信息

3.1.3乙方在规定时间内完成款项的接收

3.2款项划转流程

3.2.1乙方在收到款项后，按照甲方指定的账户进行划转

3.2.2乙方在划转款项前，需核对甲方账户信息

3.2.3乙方在划转款项后，向甲方出具划款凭证

3.3异常处理流程

3.3.1如遇款项异常，乙方应及时通知甲方

3.3.2甲方与乙方共同调查异常原因

3.3.3乙方协助甲方采取措施解决问题

4.甲方权利和义务

4.1甲方权利

4.1.1甲方有权要求乙方按照约定完成代收款业务

4.1.2甲方有权对乙方的工作进行监督和检查

4.1.3甲方有权要求乙方提供相关的业务报表和资料

4.2甲方义务

4.2.1甲方应按照约定及时支付代收款服务费用

4.2.2甲方应提供准确的收款信息，确保乙方能够顺利完成代收款业务

4.2.3甲方应配合乙方完成款项的催收工作

5.乙方权利和义务

5.1乙方权利

5.1.1乙方有权按照约定收取代收款服务费用

5.1.2乙方有权要求甲方提供准确的收款信息

5.1.3乙方有权在甲方违约时，暂停或终止合同

5.2乙方义务

5.2.1乙方应按照约定及时、准确、安全地完成代收款业务

5.2.2乙方应妥善保管甲方的收款信息，确保信息安全

5.2.3乙方应定期向甲方提供业务报表和资料

6.款项结算与支付

6.1结算方式

6.1.1双方采用月度结算方式

6.1.2结算周期为每月一个工作日

6.2支付时间

6.2.1乙方在结算周期结束后，向甲方提交结算报告

6.2.2甲方在收到乙方结算报告后的5个工作日内，将代收款服务费用支付至乙方指定账户

6.3支付方式

6.3.1支付方式为银行转账

6.3.2转账时需