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工程经济学课程设计

某直属粮库项目财务评价

设计题目：

（方案2）

专业班级：工程管理0801

组别：第1组

姓名：XXX

、

学号：200848150121

指导教师：XXX

成绩：

一、课程设计题目

某直属粮库项目财务评价（方案2）

二、项目概况

本工程包括直属粮库库区和码头两部分。库区拟建仓容22万吨，其中：储

202266860.13m2400.29

备粮仓容万吨，储备食用油库万吨；建设总用地面积（

亩）。码头为直属粮库吨专用码头，建设规模为5万吨级粮食接卸码头一座（长

度275米）和2千吨级粮食出运码头一座（长度110米），接卸码头设计年吞吐

11650

量万吨，出运码头设计吞吐量万吨。

三、基础数据

1、生产规模。确定粮库建设总仓容规模22万吨，其中油库库容2万吨，粮

仓仓容20万吨。每年储备粮食20万吨；在保证储备20万吨粮食吨同时，实现

1101106

海港码头接收粮食万吨，内河码头与公路发放万吨。海港码头接收油

万吨，公路发放油6万吨。

码头达产年年吞吐量166万吨，其中散粮160万吨，成品油6万吨。

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、实施进度。该项目拟年建成，第年投产，当年生产负荷达到设计能力

的70%，第4年达到90%，第5年达到100%。生产期按18年计算。计算期为

20年。

3、投资估算。经估算，库区建设投资34099.97万元，包括：工程费、其他费

和预备费；其他费中包括200亩土地的使用费，不包括水、电增容费、库外工程

费。码头投资15761万元，包括码头工程费、输送设备购置及安装费、其他费用

等。

由于储备资金由国家有关银行贴息提供，因此本项目可以不计算因储备而发

生吨流动资金需求。经调整后最终吨流动资金额为604.57万元。

4、投资使用与资金筹措。

①投资使用计划。建设投资比例为第一年投入40%，第二年投60%，流动

资金按生产负荷从投产第一年开始按生产负荷进行安排。

②资金筹措。该项目的资本金为22000万元，全部用于建设投资。建设投

资缺口部分由中国农业银行贷款解决，年利率4%。流动资金有中国工商银行提

供，年利率为5.31%。具体见投资使用计划与资金筹措表（表一）。

资本使用计划与资金筹措表（表一）单位：万元

年份12345

序号合计人民币

人民币人民币人民币人民币人民币

项目

1总投资51477.4520167.2830705.60423.20120.9160.46

1.1建设投资49860.9719944.3929916.58

1.2