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出纳员工作总结汇报8篇

篇1

一、背景

本工作总结汇报旨在梳理和回顾作为出纳员在本职工作中的表现，以及在这一期间遇到的挑战和解决方案。通过总结，目的在于提高个人业务能力，明确未来工作目标，并为团队和公司贡献更多价值。

二、工作内容概述

1.现金管理：负责现金的收支、保管及日常盘点工作。

2.银行存款：管理银行账户，确保资金安全，及时处理银行相关业务。

3.账目核对：每日核对现金及银行存款日记账，确保账目清晰无误。

4.报销审核：审核员工报销单据，确保合规合法。

5.财务报表编制：定期编制现金流量表、资金日报等财务报表。

6.沟通与协调：与各部门密切沟通，确保资金流转顺畅。

三、重点成果

1.成功实现电子化管理系统应用，提高现金及银行存款管理效率。

2.优化报销审核流程，缩短报销周期，提升员工满意度。

3.完成年度财务预算工作，有效控制成本支出。

4.及时发现并纠正两起账务错误，避免公司经济损失。

5.加强与银行的沟通合作，为公司争取到更优的金融服务。

6.提高个人业务能力及综合素质，多次获得公司内部表彰。

四、遇到的问题与解决方案

1.问题：现金管理存在安全隐患。

解决方案：加强对现金储存地点的安全防范工作，安装监控设备并定期巡查。

2.问题：部分报销单据审核流程繁琐。

解决方案：简化报销单据审核流程，与相关部门协商制定更明确的报销规定和模板。

3.问题：银行存款利率竞争日益激烈。

解决方案：积极与各大银行沟通合作，了解最新金融政策，为公司争取到更优惠的利率和金融服务。

4.问题：部分账目核对存在误差。

解决方案：加强对账工作的培训和管理，制定更为严格的账目核对制度，并引入第三方审计机构进行定期审计。

五、自我评估/反思

在本职工作中，我始终坚守原则，认真负责。在取得一定成绩的同时，我也认识到自己在工作中还存在许多不足和需要改进的地方。在接下来的工作中，我将继续努力提升自己的业务能力和综合素质，加强学习与培训，为团队和公司创造更多价值。

六、未来计划

1.深入学习金融知识，不断提高个人业务能力。

2.加强与各部门之间的沟通与协作，确保资金流转更加顺畅。

3.关注行业动态和最新政策，为公司提供更有价值的金融建议。

4.优化报销审核和账目核对流程，提高工作效率。

5.积极参与公司各项活动，提升团队凝聚力，为公司发展贡献更多力量。

七、总结

过去的一段时间里，我在出纳员岗位上取得了一定成绩，也遇到了不少挑战。通过不断学习和努力，我逐步提升了自己的业务能力，也为公司的发展做出了积极贡献。在未来，我将继续努力，为公司创造更多价值。

篇2

尊敬的领导：

您好！在过去的一年中，我作为出纳员，认真履行工作职责，努力完成各项任务。现将工作总结汇报如下，请领导予以审查。

一、岗位职责及工作目标

作为一名出纳员，我的主要职责是负责公司的货币资金核算、票据管理以及银行结算等工作。我深知自己的工作对于公司运营的重要性，因此，我始终以高度的责任心和使命感，认真对待每一项工作。

我的工作目标是确保公司货币资金的安全与合规，提高资金运作效率，为公司创造价值。同时，我也希望通过自己的努力，不断提升自己的专业素养，为公司的发展贡献更多的力量。

二、工作完成情况及亮点

在过去的一年中，我严格按照公司的财务制度和流程，认真完成各项出纳工作。具体包括：

1.货币资金核算：我严格把控货币资金的收支，确保每一笔款项都经过严格的审核和审批流程，保证了资金的安全与合规。同时，我积极与会计人员沟通，确保账务处理的准确性和及时性。

2.票据管理：我严格管理公司的票据，建立完善的票据登记和保管制度。在票据的购买、使用和核销过程中，我始终保持高度的警惕和细心，确保票据的安全和合规使用。

3.银行结算：我熟练地操作公司的银行账户，及时办理银行结算业务。在办理过程中，我严格遵守银行的规章制度，确保资金的安全和高效运作。

除了以上主要职责外，我还积极参与公司的其他相关工作。例如，在公司的年度审计中，我积极配合审计人员的工作，提供准确的财务数据和资料。同时，我也积极参与公司的财务管理培训和学习，不断提升自己的专业素养。

三、工作中存在的问题及改进措施

在工作中，我也遇到了一些问题和挑战。例如，有时由于款项审批流程不够规范，导致款项支付存在风险；有时由于票据保管不当，导致票据遗失或被盗用等。针对这些问题，我采取了以下改进措施：

1.加强内