二零二四年基础设施PPP项目合同第三、四章资金筹措与使用指南.docxVIP

二零二四年基础设施PPP项目合同第三、四章资金筹措与使用指南

本合同目录一览

1.资金筹措概述

1.1资金来源

1.2融资方式

1.3资金筹措程序

1.4资金筹措期限

2.资金使用原则

2.1合理使用

2.2效益优先

2.3风险控制

2.4专款专用

3.资金使用范围

3.1项目建设资金

3.2项目运营资金

3.3资金调整与追加

3.4资金支付方式

4.资金管理责任

4.1项目单位责任

4.2融资机构责任

4.3监督机构责任

4.4资金审计

5.资金筹措风险控制

5.1融资风险

5.2政策风险

5.3市场风险

5.4违约风险

5.5风险应对措施

6.资金筹措审批程序

6.1初步融资方案

6.2融资审批

6.3资金到位

6.4融资变更

7.资金使用监督

7.1监督机构职责

7.2监督方式

7.3监督报告

7.4监督结果处理

8.资金筹措变更管理

8.1变更申请

8.2变更审批

8.3变更实施

8.4变更备案

9.资金筹措纠纷处理

9.1纠纷处理原则

9.2纠纷处理程序

9.3纠纷处理结果

9.4纠纷解决期限

10.资金筹措相关文件

10.1融资协议

10.2资金使用计划

10.3监督协议

10.4资金筹措变更文件

11.资金筹措保密事项

11.1保密原则

11.2保密范围

11.3保密期限

11.4违约责任

12.资金筹措合同解除

12.1解除条件

12.2解除程序

12.3解除后果

12.4解除备案

13.资金筹措合同终止

13.1终止条件

13.2终止程序

13.3终止后果

13.4终止备案

14.资金筹措合同争议解决

14.1争议解决方式

14.2争议解决机构

14.3争议解决程序

14.4争议解决费用

第一部分：合同如下：

1.资金筹措概述

1.1资金来源

1.1.1资金来源包括但不限于政府投资、社会资本、银行贷款、债券发行等。

1.1.2政府投资部分按照国家相关规定执行，社会资本部分由项目公司通过市场方式筹集。

1.1.3银行贷款和债券发行需按照金融机构和监管机构的要求进行。

1.2融资方式

1.2.1融资方式包括但不限于直接融资、间接融资、融资租赁等。

1.2.2直接融资包括但不限于企业债券、公司债券、短期融资券等。

1.2.3间接融资包括但不限于银行贷款、信托贷款等。

1.2.4融资租赁方式需符合相关法律法规和监管要求。

1.3资金筹措程序

1.3.1项目单位应根据项目需求编制资金筹措方案。

1.3.2方案应包括资金来源、融资金额、融资期限、融资成本等。

1.3.3项目单位应向相关部门提交资金筹措方案，经批准后方可实施。

1.3.4资金筹措过程中，项目单位应确保资金使用的合规性。

1.4资金筹措期限

1.4.1资金筹措期限自合同签订之日起计算，至项目全部资金到位止。

1.4.2资金到位期限不得超过项目开工前。

2.资金使用原则

2.1合理使用

2.1.1资金使用应遵循合理、合规、高效的原则。

2.1.2资金使用应符合项目实际需求，不得挪用、截留、挤占。

2.2效益优先

2.2.1资金使用应以提高项目效益为目标，确保资金使用效益最大化。

2.2.2项目单位应定期对资金使用效益进行评估。

2.3风险控制

2.3.1项目单位应建立健全资金风险控制体系，确保资金安全。

2.3.2风险控制措施包括但不限于资金使用审批、资金监管、风险预警等。

2.4专款专用

2.4.1资金使用应严格按照专款专用原则，确保资金使用与项目目标一致。

3.资金使用范围

3.1项目建设资金

3.1.1项目建设资金用于项目土建、设备购置、安装调试等费用。

3.1.2建设资金使用应符合国家相关规定和项目预算要求。

3.2项目运营资金

3.2.1项目运营资金用于项目运营期间的各项支出，包括但不限于人员工资、设备维护、能源消耗等。

3.2.2运营资金使用应符合项目运营规划和管理要求。

3.3资金调整与追加

3.3.1项目单位可根据项目实际情况提出资金调整或追加申请。

3.3.2资金调整或追加需经相关部门审批后方可实施。

3.4资金支付方式

3.4.1资金支付方式包括但不限于银行转账、支票、汇票等。

3.4.2资金支付应严格按照合同约定和项目预算执行。

4.资金管理责任

4.1项目单位责任

4.1.1项目单位负责资金筹集、使用、监管和审计。

4.1.2项目单位应建立健全资金管理制度，确保资金安全和使用效益。

4.2融资机构责任

4.2.1融资机构负责提供融资服务，确保资金按时到位。

4.2.2融资机构应遵守国家法律法规和合同