出纳月度工作总结模板5篇.docx

出纳月度工作总结模板5篇

篇1

一、工作背景与目标

本月，我作为出纳员，主要完成了以下工作：

1.日常收银与结算工作；

2.货币资金的管理与核对；

3.票据的审核与保管；

4.银行往来业务的办理；

5.财务报表的编制与上报。

二、工作完成情况

1.日常收银与结算工作

本月，我共完成了XX笔收银业务，总金额为XX元，未出现差错。同时，我及时完成了每日的结算工作，确保了资金的准确流转。

2.货币资金的管理与核对

我严格按照公司规定，对货币资金进行了合理的保管和使用。每日下班前，我都会对货币资金进行核对，确保账实相符。同时，我也积极配合审计部门的工作，提供了完整的货币资金相关单据和资料。

3.票据的审核与保管

对于收到的票据，我进行了严格的审核，确保其真实性和合法性。审核通过的票据，我会及时进行登记和保管，以便后续的查询和使用。

4.银行往来业务的办理

本月，我共办理了XX笔银行往来业务，包括提现、转账和汇款等。在办理过程中，我严格遵守银行规定，确保了资金的安全和高效流转。

5.财务报表的编制与上报

我根据公司的财务制度和会计准则，编制了完整的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。这些报表真实反映了公司的财务状况和经营成果，为我公司的决策提供了重要依据。

三、工作亮点与成果

1.提高了收银效率：通过优化收银流程，我成功提高了收银效率，减少了顾客的等待时间。

2.保证了资金安全：在货币资金的管理与核对过程中，我严格遵守公司规定，确保了资金的安全和完整。

3.规范了票据管理：通过对票据的严格审核和登记，我规范了票据的管理流程，避免了因票据丢失或虚假而导致的经济损失。

4.优化了银行往来业务：通过与银行的密切沟通，我成功优化了银行往来业务，提高了资金的流转效率。

5.提供了准确财务信息：通过编制完整的财务报表，我为公司提供了准确、全面的财务信息，为公司的决策提供了重要支持。

四、工作不足与改进措施

1.在日常收银过程中，有时会遇到网络问题或设备故障，导致收银速度变慢或出现错误。针对这一问题，我会加强与IT部门的沟通与协作，及时解决技术问题，提高收银效率。

2.在货币资金的管理与核对过程中，虽然我严格遵守了公司规定，但仍有改进空间。我会继续加强学习相关财务知识和管理经验，提高货币资金的管理水平。

3.在票据的审核与保管过程中，有时会遇到虚假或不合格的票据。我会进一步加强票据的审核力度，避免因虚假票据而导致的经济损失。同时，我也会优化票据的保管流程，确保票据的安全和完整。

4.在银行往来业务的办理过程中虽然我严格遵守了银行规定并确保了资金的安全和高效流转但仍需继续加强学习银行相关知识以提高业务办理效率和准确性。

5.在财务报表的编制与上报过程中虽然我遵循了公司财务制度和会计准则但仍需进一步提高报表编制的准确性和完整性以便更好地为公司决策提供支持。我会加强学习相关财务知识和管理经验并优化报表编制流程以提高报表质量和准确性。同时我也会加强与相关部门沟通和协作以确保报表数据的真实性和完整性。

篇2

一、概述

本月，作为公司财务部出纳岗位的一员，我认真履行职责，确保各项财务工作的顺利进行。在严格执行公司财务制度的前提下，高效完成了现金管理、银行结算、报销审核等各项任务。以下是本月工作的详细总结。

二、工作内容及完成情况

1.现金管理

（1）每日核对现金库存，确保账实相符，对现金收付凭证进行严格审核，保证交易的真实性和准确性。

（2）完成了公司员工的工资发放任务，确保每位员工工资准确无误地到账。

（3）妥善保管现金、支票等贵重物品，确保资金安全。

2.银行结算

（4）及时完成与各大银行的结算工作，包括贷款还款、利息支付等。

（5）跟踪处理未达账项，确保银行对账工作的顺利进行。

（6）对于网上银行业务操作熟练，保证银行交易的高效处理。

3.报销审核及其他账务处理

（7）严格按照公司报销制度审核报销凭证，确保报销流程的规范性和准确性。

（8）及时处理各项日常账务处理工作，包括凭证录入、账簿登记等。

（9）协助会计完成月度财务报表的编制工作。

三、重点成果分析

本月，在上级领导的指导和同事的支持下，我成功完成了以下重点工作并取得显著成果：

1.优化现金管理流程：通过简化流程和提高工作效率，降低了现金管理成本，提高了资金使用的效率。

2.加强与银行的沟通协作：通过建立紧密