2024版信托投资公司外汇资产托管服务合同3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024版信托投资公司外汇资产托管服务合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1信托投资公司信息

1.2托管银行信息

1.3投资者信息

2.合同标的

2.1托管资产范围

2.2托管资产种类

2.3托管资产价值

3.托管服务内容

3.1资产保管

3.2资产核算

3.3资产估值

3.4资产分配

3.5资产清算

4.托管费用及支付方式

4.1托管费用标准

4.2费用支付方式

4.3费用结算时间

5.信息披露与报告

5.1信息披露内容

5.2报告提交时间

5.3报告格式要求

6.风险控制与风险管理

6.1风险识别

6.2风险评估

6.3风险应对措施

6.4风险报告

7.合同期限与续约

7.1合同期限

7.2续约条件

7.3续约程序

8.合同解除与终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

8.3合同解除与终止程序

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效与备案

11.1合同生效条件

11.2合同备案要求

12.合同附件

12.1附件一：托管资产清单

12.2附件二：费用明细表

12.3附件三：其他相关文件

13.合同变更与解除

13.1合同变更条件

13.2合同解除条件

13.3合同变更与解除程序

14.其他约定

14.1不可抗力条款

14.2法律适用

14.3合同份数

14.4合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1信托投资公司信息

1.1.1公司名称：信托投资有限责任公司

1.1.2注册地址：省市区路号

1.1.3法定代表人：

1.1.4注册资本：人民币壹亿元整

1.2托管银行信息

1.2.1银行名称：商业银行股份有限公司

1.2.2注册地址：省市区路号

1.2.3法定代表人：

1.2.4注册资本：人民币拾亿元整

1.3投资者信息

1.3.1投资者姓名：

1.3.2投资者身份证号码1.3.3投资者联系方式：139

2.合同标的

2.1托管资产范围

2.1.1托管资产包括但不限于现金、存款、证券、债券、基金份额等外汇资产。

2.1.2托管资产总额不超过人民币壹亿元整。

2.2托管资产种类

2.2.1现金类资产：包括人民币和外币现金。

2.2.2存款类资产：包括定期存款、活期存款等。

2.2.3证券类资产：包括股票、债券、基金份额等。

2.3托管资产价值

2.3.1托管资产价值以托管银行每日估值结果为准。

2.3.2托管资产价值计算方法按照中国人民银行和有关监管机构的规定执行。

3.托管服务内容

3.1资产保管

3.1.1托管银行负责保管投资者外汇资产，确保资产安全。

3.1.2托管银行应建立健全资产保管制度，定期检查资产保管情况。

3.2资产核算

3.2.1托管银行应按照合同约定，对托管资产进行核算，确保核算准确。

3.2.2托管银行应定期向投资者提供资产核算报告。

3.3资产估值

3.3.1托管银行应按照合同约定，对托管资产进行估值。

3.3.2资产估值方法按照中国人民银行和有关监管机构的规定执行。

3.4资产分配

3.4.1托管银行应按照投资者指令，对托管资产进行分配。

3.4.2托管银行应确保资产分配的及时性和准确性。

3.5资产清算

3.5.1托管银行应按照合同约定，对托管资产进行清算。

3.5.2托管银行应确保资产清算的合规性和有效性。

4.托管费用及支付方式

4.1托管费用标准

4.1.1托管费用按照托管资产价值的0.2%计算，每年支付一次。

4.1.2托管费用在合同签订之日起一个月内支付。

4.2费用支付方式

4.2.1投资者应通过银行转账方式支付托管费用。

4.2.2银行转账信息如下：

银行名称：商业银行股份有限公司

账户名称：信托投资有限责任公司

账号：05678

开户行：省市区路号

4.3费用结算时间

4.3.1托管费用应在每个年度的一个月内结算。

5.信息披露与报告

5.1信息披露内容

5.1.1托管银行应向投资者披露托管资产的相关信息，包括但不限于资产种类、价值、估值、分配等。

5.1.2信息披露应真实、准确、完整。

5.2报告提交时间

5.2.1托管银行应在每个季度结束后十日内向投资者提