公司企业出纳年终工作总结5篇.docx

公司企业出纳年终工作总结5篇

篇1

一、岗位概述

在过去的一年里，我担任公司企业出纳一职，主要负责公司的资金收付、票据管理以及与银行之间的业务往来。在这个岗位上，我始终坚持认真履行职责，努力提高工作效率，为公司的发展贡献自己的一份力量。

二、资金收付管理

在资金收付管理方面，我严格按照公司的财务制度和流程进行操作，确保每一笔款项都经过严格的审核和审批。同时，我积极与相关部门沟通协调，及时了解款项的来源和去向，确保资金的安全和合规性。在这个过程中，我也遇到了一些问题，比如有时候款项的审批流程不够顺畅，导致我需要在多个部门之间反复沟通协调。但是，通过不断的努力和沟通，我逐渐解决了这些问题，提高了工作效率。

三、票据管理

在票据管理方面，我始终保持高度的警惕性和责任心。我严格按照公司的票据管理制度进行操作，确保每一份票据都经过严格的审核和审批。同时，我积极与相关部门沟通协调，及时了解票据的使用情况和存在的问题。在这个过程中，我也发现了一些问题，比如有时候票据的审批流程不够规范，导致存在票据遗失或者重复使用的情况。但是，通过不断的提醒和规范，我逐渐避免了这些问题，提高了票据管理的规范性和安全性。

四、银行业务往来

在银行业务往来方面，我始终保持与银行的良好沟通和合作。我严格按照公司的财务制度和流程进行操作，确保每一笔银行业务都经过严格的审核和审批。同时，我积极与银行工作人员沟通协调，及时了解账户的余额和交易情况，确保资金的安全和合规性。在这个过程中，我也遇到了一些问题，比如有时候银行的服务态度不够好，导致我需要反复催促才能解决问题。但是，通过不断的沟通和协商，我逐渐与银行建立了良好的合作关系，提高了银行业务的效率和安全性。

五、工作总结与展望

回顾过去的一年，我在公司企业出纳岗位上取得了一定的成绩和经验。我不仅提高了工作效率，还为公司的发展贡献了自己的一份力量。但是，我也意识到自己还存在一些不足之处，比如有时候工作态度不够认真，导致出现了一些小错误。在未来的工作中，我将继续努力学习和提高自己的专业技能和素质，以更好地适应岗位需求和公司发展。同时，我也希望公司能够加强对出纳岗位的培训和指导，提高整个财务团队的水平和效率。

篇2

一、岗位概述

作为公司企业出纳，我的主要职责是负责公司的货币资金核算、票据管理以及银行结算工作。在过去的一年中，我严格遵守公司及国家的法律法规，认真履行职责，积极配合其他同事的工作，较好地完成了各项工作任务。

二、主要工作及成果

1.货币资金核算：我严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，除按规定办理日常货币资金结算业务外，还严格把好货币资金收付关，做到有依有据，杜绝不合理或违规的收支。同时，及时与会计进行沟通，做好现金日记账和银行日记账的登记工作，确保账实相符、账账相符。

2.票据管理：我负责管理公司的票据，包括购买、领用、核销等环节。在过去的一年中，我严格按照票据管理规定操作，确保了票据的安全性和合规性。同时，及时与会计进行沟通，做好票据的登记工作，确保票据的合法性和有效性。

3.银行结算：我负责办理公司的银行结算业务，包括汇款、转账、支票等。在过去的一年中，我严格按照银行结算制度的规定办理业务，确保了结算的准确性和安全性。同时，积极与银行沟通，解决结算过程中遇到的问题，提高了公司的结算效率。

4.配合其他同事的工作：我积极配合其他同事的工作，如提供所需的财务数据、解答财务问题等。在过去的一年中，我努力与其他同事建立良好的合作关系，共同完成公司的财务工作。

三、存在的问题及改进措施

1.学习意识有待提高：虽然我在工作中积累了一定的经验，但仍然需要不断学习新知识来适应日益复杂的财务工作。在未来的工作中，我将加强学习意识，不断提高自己的专业素养和综合能力。

2.沟通效率有待提升：在与其他同事的沟通中，有时会出现信息传递不畅或误解的情况。为了改善这一状况，我将加强与相关同事的沟通频率和深度，确保信息传递的准确性和及时性。

3.工作细节有待改进：在工作中，我偶尔会出现一些细节问题，如票据填写不规范、账单核对不仔细等。为了解决这些问题，我将加强工作细节的管理和把控，确保每项工作都得到妥善处理。

四、未来展望

在未来的工作中，我将继续努力提高自己的专业素养和综合能力，以更好地适应公司的发展需求。同时，我将积极配合其他同事的工作，共同推动公司财务工作的顺利进行。此外，我还将关注行业内的最新动态和政策变化，为公司的发展提供有力的财务支持。

总之，过去的一年里我在出纳岗位上取得了一定的成绩和进步。在未来的工作中我将继续努力学习和工作以提高自己的专业素养和综合能力为公司的发展贡献更多的力量。