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出纳转正工作总结7篇

篇1

一、引言

作为公司财务部门的一名出纳实习生，我在过去的一段时间里，认真履行了自己的职责，完成了各项出纳工作。现在，我有幸转为正式员工，借此机会，我将对过去的工作进行全面的总结和反思。

二、工作内容及成果

1.现金管理

*日常现金收支处理：严格按照公司规定，对每笔现金的收支进行准确记录和处理，确保日记账的清晰、准确。

*现金库存监管：定期核对现金库存，确保现金安全并保障资金正常运转。

*备用金管理：合理设置并管理备用金，确保公司日常运作的现金流量需求。

2.银行存款业务

*银行存款对账：每月与银行进行对账，确保公司银行存款的准确性。

*银行存款结算：及时完成各类结算业务，保障公司资金流转顺畅。

*银行票据管理：规范处理银行票据的购买、保管和使用，确保票据的安全与合规。

3.报销与付款工作

*员工报销审核：严格审核员工报销单据，确保报销流程的规范性和准确性。

*供应商付款：按时支付供应商款项，保障公司信誉和合作关系。

*付款计划制定：根据公司的财务状况和计划，制定合理的付款计划。

4.财务报表编制

*出纳报表编制：定期编制并提交各类出纳报表，如现金日报、月报表等。

*数据分析：对财务报表数据进行初步分析，为上级决策提供数据支持。

三、工作收获与成长

1.专业技能提升

在试用期的工作中，我深入了解了出纳工作的流程和规范，熟练掌握了现金、银行存款、报销与付款以及财务报表编制等方面的专业技能，有效提升了自身的业务水平。

2.责任心增强

作为出纳人员，我深刻认识到保障公司资金安全的重要性。因此，我在工作中始终保持高度的责任心和警惕性，确保每一笔资金的准确无误。

3.团队协作能力提高

在财务部门这个大家庭中，我积极与同事沟通交流，共同解决工作中遇到的问题。通过团队协作，我深刻体会到了协作的重要性，并提高了自己的团队协作能力。

四、存在问题及改进措施

1.专业技能仍需加强

尽管我已经掌握了一定的出纳专业技能，但仍有一些复杂的业务和操作需要进一步加强学习和实践。为此，我将继续深入学习财务知识，提升自己的业务水平。

2.工作效率有待提高

面对繁琐的出纳工作，有时我会感到工作压力较大，导致工作效率不高。针对这一问题，我将进一步优化工作流程，提高工作效率。同时，我将积极学习并掌握一些实用的时间管理技巧，合理安排工作时间。

五、未来展望

作为一名即将转正的出纳员工，我将继续保持敬业、负责的态度，努力提升自己的业务水平和工作能力。同时，我将加强与同事的沟通与协作，共同为公司的发展做出贡献。在未来的工作中，我将继续努力，争取为公司创造更大的价值。

六、结语

过去的一段时间里，我在出纳工作上取得了一定的成绩，但也存在不足之处。在今后的工作中，我将继续努力，不断提高自己的业务水平和工作能力，为公司的发展做出更大的贡献。最后，再次感谢公司和领导对我的支持与信任。我将继续努力，不负众望。

篇2

一、引言

作为公司财务部门的一名出纳实习生，我在过去的一段时间里，认真履行了自己的职责，完成了各项出纳工作。现在，我有幸转为正式员工，借此机会，我将对过去的工作进行全面的总结和反思。

二、工作内容及成果

1.现金与银行存款管理

*严格按照公司规定，负责日常现金的收、支及存款业务，保证现金的日常流转安全及时。

*每日对现金进行盘点，确保现金日记账与实物相符，并编制现金日报表。

*定期与银行进行对账，确保银行存款准确无误，及时处理未达账项。

2.票据与凭证处理

*认真审核各类票据，确保票据的真实性和合法性。

*准确填制和整理各类凭证，确保财务数据的准确性。

*对凭证进行归档管理，方便后续查询和审计。

3.薪资与福利发放

*按时完成每月薪资核算，确保工资发放的及时和准确。

*负责员工福利的发放，保障员工权益。

*对薪资数据进行保密管理，确保信息安全。

4.财务报表编制

*编制现金流量表，反映公司现金的流入流出情况。

*协助会计完成其他财务报表的编制，提供准确的财务数据。

5.内部控制与风险管理

*参与财务内部控制制度的制定和完善，提高财务风险防范能力。

*识别和分析日常财务工作中的风险点，提出改进措施和建议。

三、工作收获与成长

在试用期的工作中，我收获颇丰：

1.提升了专业技能：通过日常工