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电力公司出纳工作总结6篇

篇1

一、工作背景与目标

在过去的一年中，我作为电力公司的出纳，始终以保障公司资金安全、提高资金运作效率为目标，认真履行职责，积极推动公司财务工作的有序进行。

二、主要工作内容

1.日常收支管理

我负责公司的日常收支管理，包括现金、银行转账等各类支付方式的核对与确认。在日常工作中，我严格遵守公司的财务制度，确保每一笔款项的来源和去向都清晰明了。同时，我积极与各部门沟通，了解资金需求，协调资金调度，确保公司日常运营的资金需求得到满足。

2.资金结算与对账

我负责公司的资金结算与对账工作。在结算过程中，我严格按照合同约定的时间和方式，及时、准确地完成款项的结算，确保双方的权益得到保障。同时，我定期与银行进行对账，确保账目清晰、无误。

3.票据管理与使用

我负责公司的票据管理与使用工作。在日常工作中，我严格遵守票据管理规定，确保票据的领用、使用和核销都得到妥善处理。同时，我积极推动公司票据管理的规范化、信息化，提高票据管理的效率和准确性。

4.财务报告编制

我负责编制公司的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。在编制过程中，我严格按照会计准则和财务制度的要求，确保报告的真实性、准确性和完整性。同时，我积极与内部审计部门合作，对报告进行审核和修改，确保报告的质量得到提高。

三、工作亮点与成果

1.成功实施了自动化出纳系统

在过去的一年中，我成功推动了自动化出纳系统的实施。该系统通过引入智能柜员机、移动支付终端等设备，实现了现金存取、转账汇款等业务的自动化处理。这不仅提高了业务处理效率，减少了人为错误的可能性，还为公司节约了大量的人力成本。

2.优化了收支管理流程

针对公司收支管理流程中存在的问题，我提出了优化方案并得到了领导的认可。通过对收支管理流程的优化，我们简化了审批流程、减少了审批环节、提高了审批效率。同时，我还建立了定期审计和检查机制，对收支管理进行持续监控和改进。

3.加强了与各部门的沟通与协作

在过去的一年中，我积极与各部门进行沟通与协作，了解各部门的资金需求和运作情况。通过与各部门的密切合作，我们共同解决了许多财务问题，提高了公司的整体运营效率。

四、存在的问题与改进措施

1.人员素质有待提高

目前，公司出纳人员素质参差不齐，部分人员对财务制度、业务流程等方面存在不足。针对这一问题，我将加强培训和学习力度，提高出纳人员的专业素养和业务能力。同时，我们还将建立激励机制和考核机制，激发出纳人员的工作积极性和创造力。

2.信息系统有待完善

虽然公司已经实施了自动化出纳系统，但仍有部分功能需要进一步完善和优化。针对这一问题，我将与技术部门密切合作，对信息系统进行持续改进和升级，确保其能够更好地满足公司出纳工作的需求。

3.风险控制有待加强

在出纳工作中，风险控制是一个重要环节。虽然我们已经建立了一套较为完善的风险控制机制，但仍需进一步加强和完善。针对这一问题，我将定期组织风险评估和检查工作，及时识别和应对潜在的风险因素。同时，我们还将加强与内部审计部门的合作与沟通，共同推进公司风险控制工作的深入开展。

篇2

自我在电力公司财务部从事出纳工作以来，在各领导的正确领导和同事们的帮助下，我不仅加深了对财务制度的理解，还进一步领悟到了领导者应该具备的思想素质和大局意识。下面，我将对自己近半年的工作进行总结：

一、坚持原则、客观公正、依法办事

财务人员在工作中必须坚持原则、客观公正、依法办事。财务人员在工作中应严格按照国家有关财经法规、规定制度、程序办理业务。

二、加强财务基础工作，认真学习贯彻财务新准则制度

近年来，本人认真学习企业《财务管理细则》和《会计法》，并按照企业《财务出纳报销制度》和《国家会计基础工作规范》进行严格的要求自己。遵守各项财务会计规章制度，不断提高自己的会计业务水平，在各项负责工作中，不畏难顶、尽职尽责、力求要点的完成。参与了拟定公司有关财务管理制度，如：《公司固定资产管理方法》、《公司材料管理方法》、《公司办公费用管理方法》等等。在工作中任劳任怨，取得了不少的工作成绩。

三、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年下半年以来，公司出纳部建立了出纳账，账目记载准确，并且及时反映了公司的开支、盈利、成本、费用等情况。在年初完成了上年度的结转工作和原始凭证的粘贴、装订等一系列基础会计工作，并及时送交到主审部门。由我有条不紊地完成了公司日常财务报销。根据公司需要办理贷款业务和各项手续，比如办理XX的抵押贷款业务：向XX行申请贷款及办理抵押