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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

基金会资金规划书三篇

篇一：资金计划管理办法(最终版)

第一章总则

第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币

资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计

法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制

定本办法。

第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定

时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的

使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。

第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款

和其他货币资金。

第四条本制度适用于公司的各部门。

第二章各部门职责

第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使

用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计

划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。

第三章资金计划内容

第六条资金支出

（一）投资活动资金支出

1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使

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用计划。

2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，

编制资金使用计划。

3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金

使用计划。

4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计

划。

（二）筹资活动资金支出

互联网金融项目组根据公司长期借款、短期借款合同的还款期

限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息，编制筹资活动资金使

用计划。

（三）经营活动资金支出

1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金

使用计划。

2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保

险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。

3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、

物业费等费用类资金使用计划，业务招待费、办公费、邮寄电话费、

车辆费用（除修理费）等资金支付计划由办公室负责编制；车辆修理

费资金支付计划由供应处负责编制；环保费（排污费）资金支付计划

由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支付计划由质量

控制处负责编制。

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4、税金：财务部负责编制增值税、营业税、城建税、教育费附

加、水利建设基金、房产税、土地使用税、个人所得税、企

业所得税、印花税等税金类资金使用计划。

5、销售费用：营销部负责编制广告费、宣传费等费用类资金使

用计划，线下运营部负责编制办公修理费、差旅费、业务招待费、邮

寄电话费、促销费等费用类资金使用计划。

（四）其他支出

凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，由归口资金支付

部门根据实际情况补充编制，一并上报。

第四章资金计划编制程序

第七条为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司

实施资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的

规定。

第八条公司各部门每月23日前根据