施工项目经营状况分析报告(余七).pdfVIP

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

宁海项目部上半年经营状况分析

宁海电厂SB01标段场地平整、围堤、灰堤工程项目部经过了半年

的紧张施工，土石方工程已完成总量的80%，海工工程及边坡处理工程

处于准备阶段，施工进度大大提前。项目部的各项管理工作也处于正常

运行中，以下就项目部2003年上半年经营状况做一次汇总分析。

2003年上半年，宁海项目部资金状况良好，资金到位率高，对上对

下结算及时准确。我项目部在资金上保留了15%的质保金，在工程量上

保留了20%的富余量，确保预期目标的实现。另外，合同外变更项目已

达33项，涉及金额近一千万元。到目前为止，项目部实现利润284万元。

截止6月底，项目部共投入人员189人，其中项目部管理人员68

人，办公室11人，技术部22人，调度部12人，物资部10人，质安部

9人，经营财务5人，机械队68人，综合队20人，预制厂15人，炮队

16人，高级工程师3人（含外聘一人），高级经济师1人，工程师5人，

助理工程师11人，助理经济师2人，助理会计师1人。以上人员中，正

式工131人，临时合同工13人，计划外用工44人。

具体资料见附表一《项目部所属各单位人员名单》。

截至6月22日，现场现有大型施工设备100台套，其中挖掘机18

台，推土机12台，装载机2台，振动碾2台，自卸车55台，空压机9

台，钻机9台，装药机2台。项目部投入自有设备61台套,原值1522

万元，其中工程机械设备22台套，日常交通车辆7台、办公设施14台

套，工具仪器、通讯器材10件套，其他设施4台，其中项目部新增自购

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的有25台套。具体资料见附表二《已进场主要施工设备统计表》。

现从各方面对项目经营状况分析如下：

一、项目合同情况

1．对业主合同情况

由于现场情况和业主方面原因，工程合同总量发生了一定的变化，

原合同金额为1.515亿，现约为1.29亿，合同总价较原合同约减少2260

万元，具体减少项目为土石方开挖由504万方减少至435万方，围堤由

126万方减少至92万方，灰堤由118万方减少至69万方。经营计划部

对本工程各单项工程进行了经济分析，重新对工程全期成本进行了预测，

具体分析情况详见附表三《工程切块分析表》。

截止现在为止，已发生或预计到的合同变更及索赔项目已达34项，

预计涉及合同变更及索赔金额近千万元，其中11项已经完成全部程序报

出待业主批复。

具体的变更项目见附表四《合同变更及索赔项目一览表》。

2．对下分包合同情况

截止到六月底，项目部对下切块单位十五家，签订各类分包合同15

份，设备租赁协议5份，劳务合同1份，机械公司及预制厂签订经济责

任制，具体合同情况详见附表五《合同明细表》。

根据此表显示，分包切块合同金额为1.083亿，预计提取管理费用

总额为2062万元，其中含税金为499万元，提取百分比例为15.99%，

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主要分包单价为钻爆7元/m，回填为6元/m