2024版企业债券发行第三方担保服务协议.docxVIP

2024版企业债券发行第三方担保服务协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1术语定义

1.2解释方式

2.双方基本信息

2.1发行人信息

2.2担保人信息

2.3监事会

3.担保范围

3.1债券发行

3.2利息支付

3.3本金偿还

4.担保责任

4.1担保义务

4.2担保期限

4.3担保方式

5.担保费用

5.1费用计算方式

5.2费用支付方式

5.3费用调整

6.担保解除

6.1解除条件

6.2解除程序

6.3解除后果

7.担保变更

7.1变更条件

7.2变更程序

7.3变更后果

8.保密条款

8.1保密信息

8.2保密义务

8.3违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决地点

10.法律适用

10.1适用法律

10.2争议解决法律

11.合同生效与终止

11.1生效条件

11.2生效日期

11.3终止条件

11.4终止程序

12.其他条款

12.1不可抗力

12.2通知与送达

12.3合同份数

13.合同附件

13.1附件一：担保人承诺函

13.2附件二：担保人资质证明

13.3附件三：担保合同

14.合同签署与见证

14.1签署方式

14.2签署日期

14.3见证人信息

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1术语定义

1.1.1“本合同”指本《2024版企业债券发行第三方担保服务协议》。

1.1.2“发行人”指在本合同中发行企业债券的企业。

1.1.3“担保人”指在本合同中提供担保服务的第三方担保机构。

1.1.4“债券”指发行人发行的债券。

1.1.5“债券发行”指发行人按照本合同约定发行债券的行为。

1.1.6“利息支付”指发行人按照债券发行条款支付给债券持有人的利息。

1.1.7“本金偿还”指发行人按照债券发行条款偿还给债券持有人的本金。

1.1.8“担保期限”指担保人承担担保责任的期限。

1.1.9“担保方式”指担保人提供的担保形式，包括但不限于保证、抵押、质押等。

1.2解释方式

1.2.1本合同中的术语和定义如有歧义，应以通常含义解释。

1.2.2本合同中未定义的术语和定义，应按照国家相关法律法规和行业惯例解释。

2.双方基本信息

2.1发行人信息

2.1.1名称：[发行人名称]

2.1.2法定代表人：[法定代表人姓名]

2.1.3注册资本：[注册资本数额]

2.1.4注册地址：[注册地址]

2.1.5营业执照号码：[营业执照号码]

2.2担保人信息

2.2.1名称：[担保人名称]

2.2.2法定代表人：[法定代表人姓名]

2.2.3注册资本：[注册资本数额]

2.2.4注册地址：[注册地址]

2.2.5营业执照号码：[营业执照号码]

2.3监事会

2.3.1监事会由[监事会人数]名监事组成，负责监督本合同的履行情况。

3.担保范围

3.1债券发行

3.1.1担保人保证发行人能够按照债券发行条款成功发行债券。

3.1.2担保人承诺在债券发行过程中，按照发行人要求提供必要的协助。

3.2利息支付

3.2.1担保人保证在债券存续期间，发行人未能按照约定支付利息时，由担保人代为支付。

3.3本金偿还

3.3.1担保人保证在债券到期时，发行人未能按照约定偿还本金时，由担保人代为偿还。

4.担保责任

4.1担保义务

4.1.1担保人应按照本合同约定，承担相应的担保责任。

4.1.2担保人应保证其提供的担保真实、合法、有效。

4.2担保期限

4.2.1担保期限自债券发行之日起至债券到期日止。

4.2.2担保期限可根据本合同约定进行调整。

4.3担保方式

4.3.1担保人提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

5.担保费用

5.1费用计算方式

5.1.1担保费用按照担保金额和约定的费率计算。

5.1.2费用计算方式应在本合同中明确约定。

5.2费用支付方式

5.2.1担保费用由发行人支付。

5.2.2发行人应在约定的支付期限内支付担保费用。

5.3费用调整

5.3.1担保费用可根据市场情况、担保人要求等因素进行调整。

6.担保解除

6.1解除条件

6.1.1.1本合同约定的解除条件成就；

6.1.1.2双方协商一致解除本合同；

6.1.1.3法律法规规定的其他解除条件。

6.2解除程序

6.2.1解除本合同，双方应书面通知对方。

6.2.2本合同解除后，双方应按照约定处理相关事宜。

6.3解除后果

6.3.1本合同解除后，担保人不再承担担保责任。

6.3.2本合同解除后，双方应按照约定处理担保费用。

8.保