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好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

专项债穿透式监测系统改造及运维服务项目采购需求

一、项目背景

全面贯彻《地方*府专项债券项目穿透式监测工作方案》财预（2021）10号文件（以

下简称“工作方案”）精神，通过完善信息化手段，对专项债券项目实行穿透式监测管理，

及时掌握项目资金使用、建设进度、运营管理等情况，形成常态化风险监控机制，夯实法

定债务管理基础，防范法定债务风险。

二、项目目标

XX

按照财政部专项债券项目穿透式监测工作要求，并结合省工作实际，部署应用专

项债券项目穿透式监测系统，从而满足专项债券项目监测管理、信息公开、一体化衔接、

国产化数据库改造等工作需要。

三、业务要求

XX省地方*府债务业务涵盖了新增、存量等类型，投标人须充分理解我省债务业务

及现有管理系统，便于系统功能及架构设计，确保新系统上线不会对业务造成不良影响。

1、投标人应对预算（限额）、债券、存量债务、或有债务、外债等地方*府性债务相

关业务的管理有深刻的认知，能够清晰准确描述。

2、穿透式监测系统是在“地方*府性债务管理系统”的基础上进行改造实施的项目，

将对原地债系统中的相关业务进行融合，投标人应充分理解我省地债系统所涉及的全国

债务管理工作平台、限额管理、项目库建设、新增债券发行计划、置换债券发行计划、*

府债券管理、存量*府债务管理等模块的详细流程、细节功能和数据结构。

3、根据财政部政策文件要求，结合我省债务业务管理的实际需求系统进行实施，系

统的设计应遵循科学易用原则，并能够与我省相关系统衔接。

四、建设需求

根据项目目标，本项目建设内容主要包括：项目监测、信息公开、一体化衔接等功能

建设，详细需求如下：

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4.1项目监测

项目建设（运营）单位需定期填报项目建设情况、项目运营情况、专项收入情况、配

套融资情况的相关数据，由资产登记管理单位审核并上报相关单位月报数据给本级财政，

最终由本级财政部门审核后生效作为全面掌握项目监测的依据。

4.Ll监测项目范围

主要包括:专项债券日常储备项目、年度需求申报项目和建设运营存续期项目。

4.L2涉及单位范围

主要包括:一是负责对专项债券项目实施监督的财政部和各级地方*府财政部门，二

是使用专项债券资金的地方*府各级主管部门，三是各类专项债券项目资产登记管理单位，

四是专项债券项目建设单位、项目运营单位

4.L3项目建设情况监测

主要是专项债券项目资产登记管理单位实施项目建设情况，主要包括：项目建设单

位、项目运营单位招投标情况，预算资金和专项债券安排、配套融资规模和项目建设资金

分年度安排等情况，项目建设进度、实物工作量情况等。

4.L4项目运营情况监测

主要是专项债券项目资产登记管理单位在项目全生命周期内，实施项目运营涉及的

财务收支核算等情况，主要包括：项目自身经营收入、*府补贴、营业外收入等收入情况;

项目营业成本、项目运营费用、人员工资费用、财务费用等成本费用情况;项目资产类别、

转固/入账时间、资产原值、资产净值等资产情况。

4.L5项目专项收入监测

主要是专项债券对应项目专项收入实现和缴库情况，主要包括：待缴收入形成期间、

成本费用等信息，已缴收入缴库时间、缴库项目、缴库金额缴款电子凭证等信息，专项债