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财务管理基础培训指南

TOC\o1-2\h\u21630第1章财务管理概述 3

110791.1财务管理的定义与目标 4

75211.2财务管理的基本原则 4

92501.3财务管理的功能与作用 4

30559第2章财务报表与分析 5

28392.1财务报表的种类与编制 5

71212.1.1资产负债表 5

269892.1.2利润表 5

58702.1.3现金流量表 5

190402.1.4所有者权益变动表 5

162132.2财务比率分析 6

105042.2.1偿债能力比率 6

284002.2.2营运能力比率 6

159052.2.3盈利能力比率 6

122872.2.4现金流量比率 6

137022.3现金流量分析 7

264302.3.1经营活动现金流量分析 7

205122.3.2投资活动现金流量分析 7

32092.3.3筹资活动现金流量分析 7

24205第3章资金筹集与管理 7

198293.1资金筹集概述 7

86603.2股权融资 7

45173.3债务融资 7

191633.4资金成本与资本结构 8

22254第4章财务预算与控制 8

221454.1财务预算编制方法 8

193424.1.1收入预算编制 8

131914.1.2支出预算编制 8

324974.1.3现金流预算编制 8

185974.2预算执行与监控 8

15074.2.1预算下达与分解 8

257374.2.2预算执行情况分析 9

54134.2.3预算调整 9

119234.3财务控制策略 9

280854.3.1成本控制 9

98534.3.2风险控制 9

41714.3.3内部审计 9

292784.3.4财务报告与分析 9

6623第5章投资决策分析 9

301165.1投资项目评价方法 9

310205.1.1投资回收期法 9

166325.1.2净现值法 10

280535.1.3内部收益率法 10

107965.1.4投资利润率法 10

4645.2投资风险分析 10

52755.2.1财务风险 10

23685.2.2行业风险 10

301295.2.3市场风险 10

74095.2.4投资组合风险 10

159765.3投资决策案例分析 10

157535.3.1项目背景 10

230435.3.2评价方法 11

106715.3.3风险分析 11

131355.3.4投资决策 11

13492第6章融资决策分析 11

320426.1融资方式及其特点 11

19266.1.1自有资金 11

82386.1.2银行贷款 11

179686.1.3债券融资 11

324236.1.4股权融资 11

98526.2融资决策影响因素 12

23656.2.1融资需求 12

103486.2.2融资成本 12

127976.2.3财务风险 12

265276.2.4融资市场环境 12

308896.2.5企业信用状况 12

299326.3融资决策案例分析 12

25200第7章营运资金管理 12

250067.1营运资金管理概述 13

1277.2现金管理 13

129557.2.1确定合理的现金持有规模 13

10377.2.2现金收支预测 13

240877.2.3现金流的监控与调整 13

50687.3应收账款管理 13

231397.3.1客户信用评估 13

301867.3.2制定合理的应收账款政策 13

87377.3.3应收账款的监控与催收 13

314917.4存货管理 13

25557.4.1存货分类与盘点 14

147677.4.2制定合理的库存政策 14

226357.4.3供应链协同 14

26526第8章财务风险管理与内部控制 14

227848.1财务风险管理概述 14

174938.1.1财务风险的定义与分类 14

119258.1.2财务风险的识别与评估 14

274008.1.3财务风险管理原则 14