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私募投资基金托管合同

合同编号：__________

甲方（基金管理人）：________________

乙方（基金托管人）：________________

第一章总则

1.1定义

1.1.1“本合同”是指甲方与乙方之间就私募投资基金的托管事宜签订的此份合同。

1.1.2“甲方”是指基金管理人，即负责基金投资管理、运作及维护的机构。

1.1.3“乙方”是指基金托管人，即负责基金资产保管、资金清算、会计核算等事务的机构。

1.1.4“私募投资基金”是指依据相关法律法规设立，由甲方担任基金管理人，乙方担任基金托管人的，为满足特定投资者需求而设立的基金产品。

1.2合同目的

1.2.1本合同旨在明确甲方与乙方在私募投资基金的托管过程中各自的权利、义务和责任，保证基金资产的安全、合规运作。

1.2.2甲方与乙方应严格遵守国家有关法律法规，遵循诚实信用原则，履行合同约定的各项义务。

1.3合同效力

1.3.1本合同经甲方、乙方签署后生效，对双方具有法律约束力。

1.3.2本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

第二章基金托管事项

2.1托管职责

2.1.1乙方应按照本合同的约定，对甲方管理的私募投资基金进行托管，包括但不限于资产保管、资金清算、会计核算等事项。

2.1.2乙方应保证基金资产的安全，对基金资产进行独立保管，与自有资产分离管理。

2.1.3乙方应及时办理基金的资金清算，保证资金的安全、合规运作。

2.2托管费用

2.2.1乙方按照本合同约定的收费标准收取托管费用，具体收费标准双方协商确定。

2.2.2甲方应在约定的时间内支付托管费用，逾期支付的，应按约定支付滞纳金。

2.3托管期限

2.3.1本合同自签署之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

2.3.2合同期满前，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

第三章基金运作

3.1投资决策

3.1.1甲方负责基金的投资决策，乙方应按照甲方投资指令进行操作。

3.1.2甲方应保证投资决策的合规性，不得从事法律法规禁止的活动。

3.2信息披露

3.2.1甲方应按照相关法律法规和本合同的约定，向投资者披露基金运作的相关信息。

3.2.2乙方应协助甲方进行信息披露，保证信息披露的真实、准确、完整。

第四章权利与义务

4.1甲方权利与义务

4.1.1甲方享有基金管理人的合法权益，包括投资收益、管理费等。

4.1.2甲方应按照本合同的约定，履行基金管理人的职责，维护投资者的合法权益。

4.2乙方权利与义务

4.2.1乙方享有基金托管人的合法权益，包括托管费用等。

4.2.2乙方应按照本合同的约定，履行基金托管人的职责，保证基金资产的安全、合规运作。

第五章违约责任

5.1违约定义

5.1.1一方违反本合同的约定，导致合同不能履行或者给对方造成损失的，视为违约。

5.2违约责任

5.2.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

5.2.2如因不可抗力导致违约，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。

5.3争议解决

5.3.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

5.3.2如协商不成，任何一方均有权向合同签署地的人民法院提起诉讼。

第六章基金资产保管

6.1资产保管职责

6.1.1乙方负责基金资产的保管，包括但不限于现金、证券、衍生品等资产的保管。

6.1.2乙方应建立健全的资产保管制度，保证资产的安全、完整、有效。

6.1.3乙方应定期对基金资产进行清查、核对，保证资产的实际状况与账面相符。

6.2资产保管要求

6.2.1乙方应保证基金资产与自有资产严格分离，分别设立账户进行管理。

6.2.2乙方不得将基金资产用于担保、抵押或其他可能影响基金资产安全的用途。

6.2.3乙方在保管基金资产过程中，应遵守相关法律法规，不得从事任何违法违规行为。

第七章资金清算

7.1清算职责

7.1.1乙方负责基金的资金清算，保证资金按照投资指令及时到账。

7.1.2乙方应与银行等金融机构建立良好的合作关系，保障资金清算的顺利进行。

7.1.3乙方应定期与甲方核对资金账户，保证资金的实际状况与账面相符。

7.2清算要求

7.2.1乙方应保证资金清算的准确性、及时性，不得延误、遗漏或错误操作。

7.2.2乙方在资金清算过程中，应遵守相关法律法规，保证资金的安全、合规运作。

7.2.3乙方应向甲方提供资金清算的相关凭证，以便甲方进行核算和监督。

第八章会计核算

8.1核算职责

8.1.1乙方负责基金的会计核算，包括但不限于资产的计量、价值的评估、收益的计算等。

8.1.2乙方应根据