14.1.1.5可行性研究编制流程图.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四章 项目管理

第一节 基建及更改类项目 第十二章 供应链管理

第一节 采购管理

第一章第三节

流程编号14.1.1.512.1.2.2

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十四章 项目管理

第一节 基建及更改类项目 第十二章 供应链管理

第一节 采购管理

流程编号14.1.1.512.1.2.2

主题

生效日期

版本号

最新修改日期

核准者：

项目物资非集中采购申请与审核可研编制流程

2003-03-03

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项目物资非集中采购申请与审核可研编制流程本地成品仓材料每月盘点流程(讨论稿)

范围

适用于对基建、更改、非生产性、大修、业扩及代工等项目从技术方案、经济效益等多方面进行可行性分析，编制可行性研究报告

本流程主要适用于项目用物资非集中采购申请与审核的过程，其它采购申请参见相关详细流程设计。每月盘点流程从物流管理科制定盘点计划开始，经有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，最后把盘点差异报告交给集团物流部物资管理部审核电力公司总部及各基层单位的项目实施单位根据各自的项目计划，提出集中采购申请，其中电力公司总部直接管理的项目（含电网建设公司）的非集中采购由物资管理部负责，其他的非集中采购委托项目实施单位负责。经审批后交其对应的采购部门进行处理。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

将项目的可研报告与整体项目规划有机地结合起来；

开展项目投资效益评估，建立定量的筛选标准，加强可行性研究报告的深度；

优化项目立项的审批程序；

统一项目的编码体系。

利用科学化的盘点方法提高库存数据的准确性、完整性和及时性，明确有关部门和人员在整个过程中的责任和分工，规范盘点数据的记录、分析、保存，确保对库存差异的处理通过规范采购申请的形式并且采用网上申请的形式，提高采购申请效率。

结合项目具体的计划，通过系统制定准确的项目物资采购申请，使各级采购部门能够根据采购申请安排采购计划，从而提高采购申请的准确性

主要涉及部门

电力公司及各基层单位的项目实施单位

电力公司物资管理部

供电公司/供电分公司材料专职安泰达物流管理科外包方物流管理科（物流管理科）

中心仓/周边仓

集团物流部物资管理部

主要控制点

项目经理审批采购申请

物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行

物流管理科核实货物汇总表和盘点报告

总中心仓仓管员输入盘点数据后核实信息系统的记录

物流管理科在差异分析报告签名取确认

集团物流部物资管理部审核盘点差异报告

电力公司总部发展计划部负责制定详细的可研报告内容规范，在可研报告中需包括技术方案、市场需求预测、建设实施进度具体建议、经济效益（含评价指标框架）及社会效益评价等内容；

电力公司总部生产科技部统一制定技术规范，并监督其在全系统内的有效执行；

在可研报告阶段出具主设备清册，作为物资管理部门采购申请的依据；

可研报告编制的同时进行项目前期管理，通过集中资源的前期管理，提高可研报告的准确性。

特定政策

公司计划部负责编制项目可行性研究报告规范

公司工程部负责编制维护项目估算体系

公司计划部负责编制220千伏及以上项目可行性研究报告

供电公司负责编制35/110千伏项目可行性研究报告

供电分公司负责编制10千伏及以下项目可行性研究报告

6.必须有项目编号才能填写采购申请

采购申请能根据预先设定的工作流自动交由相应的负责人审核（tobediscussedwithteam）

流程说明

流程说明

步骤

说明

负责人

输出

1.计划经营部根据项目建议书批文做技术方案的可行性研究以及经济效益的分析填写采购申请

1.1负责编制10千伏及以下项目可行性研究，包括：项目技术方案及外部条件的可行性研究、项目经济效益分析1.1 项目实施单位人员在项目的不同阶段，根据所负责项目的初步设计、施工图设计或项目详细计划中所确定的物资需求，筛选出非集中采购物资，并根据计划确定物资到货时间

1.2 填写采购申请，内容包括所需物资的型号、规格、数量、到货时间、申请人、申请时间等，并注明项目编号

1.3采