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国企出纳年度工作总结模板6篇

篇1

一、引言

在过去的一年里，我作为国企的出纳，认真履行职责，努力完成了各项工作任务。在此，我对本年度的工作进行总结，以期为未来工作提供参考和借鉴。

二、工作内容及完成情况

1.现金管理

（1）日常现金收支管理：严格执行现金管理规定，确保现金收入合法、合规。对每笔现金支出进行严格审核，确保支出合理、真实。

（2）现金库存管理：根据企业业务需求，合理预测现金需求，确保现金库存充足。定期盘点现金，确保账实相符。

（3）现金安全：加强现金安全意识，确保现金安全无事故。严格执行现金保管制度，确保现金安全存放。

2.银行存款管理

（1）银行账户管理：确保企业银行账户开立、变更和注销合规。对银行账户进行定期核对，确保账户资金安全。

（2）银行存款对账：每月与银行进行对账，确保银行存款余额准确无误。及时处理未达账项，确保账务清晰。

（3）银行票据管理：严格管理银行票据的购买、保管、使用及核销工作。确保银行票据的安全、合规使用。

3.财务报表编制

（1）编制现金日报、月报：每日、每月对现金收支情况进行统计和分析，编制现金日报和月报，为领导提供决策依据。

（2）编制银行存款报表：定期编制银行存款报表，反映企业银行存款状况，为资金调度提供依据。

（3）协助完成其他财务报表：协助会计部门完成资产负债表、利润表等财务报表的编制工作。

4.审计工作

（1）接受内部审计：接受企业内部审计部门的审计，确保出纳工作的合规性。

（2）配合外部审计：协助外部审计机构进行审计工作，提供所需的财务资料和相关信息。

三、工作成效及亮点

1.成功控制现金流量

本年度成功控制现金流量，确保企业资金运作平稳。在资金紧张的情况下，合理安排现金收支，保障了企业的正常运营。

2.银行存款管理规范化

通过加强银行账户管理和银行存款对账工作，银行存款管理逐渐规范化。银行账户开立、变更和注销合规，银行存款余额准确无误。

3.财务报表编制精准

在财务报表编制方面，我严格按照财务制度和规范进行操作，确保了报表的准确性和及时性。特别是现金日报和月报，为领导提供了有力的决策依据。

四、存在问题及改进措施

1.现金管理风险意识有待加强

在现金管理方面，仍存在风险意识不足的问题。未来工作中，我将进一步加强现金安全意识，严格执行现金管理规定，确保现金安全无事故。

2.银行存款管理效率有待提高

在银行存款管理方面，存在一些效率低下的问题。接下来，我将进一步优化银行账户管理流程，提高银行存款管理效率。

五、展望未来工作

1.加强学习，提高业务水平

在新的一年里，我将继续加强学习，提高业务水平。特别是要加强学习财务管理新知识，不断提高自己的综合素质。

2.加强与内外部部门的沟通协作

在新的一年里，我将加强与内外部部门的沟通协作，确保出纳工作的顺利进行。特别是要与会计部门加强沟通，共同做好财务报表的编制工作。同时要做好与外部审计机构的协调工作，确保审计工作顺利进行。总之，在新的一年里我会继续努力提高自己的业务水平和工作能力为国企的发展做出更大的贡献。

篇2

在过去的一年里，我在国企的财务部门担任出纳职务，通过努力学习和不断摸索，逐渐熟悉和适应了这一岗位的工作要求和流程。以下是我对本年度工作的总结和反思。

一、工作学习情况

1.业务学习和处理：在业务学习方面，我积极参加了公司组织的各种培训和学习活动，不断提升自己的专业知识和技能。通过学习，我逐渐熟悉了出纳岗位的工作流程和操作规范，能够独立完成日常的收支、报销等财务工作。同时，我也注重学习相关法律法规和公司内部规章制度，确保在处理业务时能够做到合法合规。

2.业务处理效率：在业务处理效率方面，我始终坚持以高效、准确为目标。通过合理安排工作时间和优化工作流程，我能够做到当日事当日毕，确保财务工作的及时性和准确性。此外，我还积极与相关部门和同事沟通协调，及时解决工作中遇到的问题，提高整体工作效率。

二、团队协作情况

1.团队协作：在团队协作方面，我始终遵循公司的工作规范和流程，积极与同事沟通协作。在遇到问题时，我会主动与相关人员沟通，寻求帮助和解决方案。同时，我也注重团队成员之间的互相学习和交流，共同提高团队的整体业务水平。

2.团队建设：在团队建设方面，我积极参与公司组织的各种团队活动和聚会，增进彼此之间的了解和信任。通过团队建设活动，我不仅锻炼了自己的沟通能力和团队协作精神，还为公司营造了良好的工作氛围。