财务出纳工作职责主要内容(14篇).pdfVIP

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

财务出纳工作职责主要内容

1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。

3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的

业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票

据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。

6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、

录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

财务出纳工作职责主要内容（二）

1)集团日常OA支付(含子公司)

2)系统外付款、境外购汇付款

3)结账工作：编制余额调节表、辅助报表

4)编制现金盘点表

5)印章及票据管理

6)银行评估及收支分析

财务出纳工作职责主要内容（三）

1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;

2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表;

3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符;

4、妥善保管公司各类票据资料;

5、发放终端员工薪资。

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其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

财务出纳工作职责主要内容（四）

1、负责客户、供应商往来账务的核对及发票的审核;

2、月末盘点，核算库存材料及当月材料损耗核算;

3、成本核算;

4、凭证录入、结转、报表的输出;

5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;

6、登记现金和银行存款的日记账;

7、保管有关印章、核对数据;

8、完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责主要内容（五）

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款

余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;

领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责主要内容（六）

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每

日逐笔核对收入款的到账情况。

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其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

4.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日

清月结。不得随意更换、涂改账簿。

____支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制

度。

6.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳工作职责主要内容（七）

1.银行收付业务、日记账录入

2.现金业务、票据管理工作

3.资金管理工作

4.协助IPO上市审计资料准备

5.发票申领、开具、归档工作

6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务

____公司和部门内部的管理协作