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工作领域二业财一体信息化平台期初数据维护
工作任务1财务期初数据维护
任务1.1总账期初数据维护
【业务操作】
1.总账期初数据维护
操作步骤：
（1）科目余额表数据录入
进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期初】-【期初余
额】，按照案例中的数据输入不带辅助核算的科目的期初余额，如图2-1所示。
图2-1总账期初余额页面
（2）应收、应付类科目带有辅助科目的期初数据录入
“应收账款”科目的期初余额不能直接输入，需双击进入，单击【往来明细】，在期初往来
明细界面单击【增行】，将案例企业中的数据输入。如图2-2所示。
图2-2期初往来明细页面
输入完毕，单击【汇总到辅助明细】。
（3）录入所有余额后，用鼠标单击【试算】按钮，可查看期初余额试算平衡表，查看
余额是否平衡。也可单击【对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。
任务1.2应收应付期初数据维护
【业务操作】
1.应收期初数据输入
操作步骤：
（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【期初
余额】，双击“期初余额”，进入应收期初余额录入界面，单击【增加】，弹出单据类别选项框，
如图2-12所示。
图2-12应收期初余额页面
单据名称选择“应收单”，单据类型选择“其他应收单”，方向为“正向”，单击【确定】，进
入期初应收单录入界面。
（2）在期初应收录入界面，单击【增加】，根据案例中期初发票的信息，逐条输入应收
信息。如图2-13所示。
图2-13销售专用发票页面
2.应付期初数据输入
操作步骤：
（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【期初
余额】，双击“期初余额”，查询条件默认确定，进入应付期初余额录入界面，单击【增加】，
弹出单据类别选项框，如图2-14所示。
图2-14应付期初余额明细表页面
单据名称选择“应付单”，单据类型选择“其他应付单”，方向为“正向”，单击【确定】，进
入期初应付单录入界面。
（2）在期初应付单录入界面，单击【增加】，根据案例中期初发票的信息，逐条输入应
付信息。如图2-15所示。
图2-15应付单页面
任务1.3固定资产期初数据维护
【业务操作】
1.固定资产原始卡片信息输入
操作步骤：
（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】，
双击“录入原始卡片”，弹出资产类别选择框，如图2-16所示。
图2-16固定资产类别档案页面
（2）选择第一项资产所属的资产类别，单击【确定】。进入固定资产卡片输入界面。如
图2-17所示。
图2-17固定资产卡片页面
按照案例中的资产信息，逐一输入固定资产卡片。输入完成，单击【保存】。
任务1.4网上报销期初数据维护
【业务操作】
1.期初借款数据录入
操作步骤：
（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【网上报销】-【期初余
额】-【借款期初】，进入借款期初主界面，单击【增加】，按照案例提供的信息将借款情况
输入。如图2-18所示。
图2-18借款单期初页面
（2）信息输入完毕，单击【保存】。
2.期初报销数据录入
操作步骤：
（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【网上报销】-【期初余
额】-【报销期初】，进入报销期初主界面，单击【增加】，按照案例提供的信息将期初报销
情况输入。如图2-19所示。
图2-19报销单期初页面
（2）信息输入完毕，单击【保存】
工作任务2业务期初数据维护
任务2.1
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