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出纳个人工作总结及计划8篇

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一、工作总结

在过去的一年里，我作为出纳员，认真履行岗位职责，兢兢业业，在领导和同事的关心与帮助下，较好地完成了各项工作。现将工作总结如下：

1.日常出纳工作

在日常出纳工作中，我严格遵守现金管理规定，不携带超规定数额的现金出门。同时，为了确保现金的安全，我通常采取双人保管的方式，确保现金的安全。在收取现金时，我会认真核对金额，并及时向主管汇报，确保现金的准确入账。此外，我还严格遵守银行结算纪律，规范使用支票、汇票等结算凭证，确保资金的合法流动。

2.记账与对账工作

在记账与对账工作中，我始终保持认真、仔细的态度。我会根据原始凭证登记入账，并定期核对现金日记账与银行日记账的余额，确保账证相符、账款相符。同时，我还及时与会计进行沟通，确保会计处理的准确性和合规性。

3.票据管理

票据管理是出纳工作的一项重要内容。在日常工作中，我会严格审核票据的合法性和合规性，确保票据的真实性和有效性。对于不符合规定的票据，我会坚决予以拒绝，并向上级汇报。此外，我还建立了完善的票据管理制度，规范票据的领用、保管和报销流程，确保票据的安全和合规使用。

4.学习与培训

作为一名出纳员，我深知学习的重要性。在日常工作中，我会不断学习新知识、新技能，以提高自己的业务水平和综合素质。同时，我还积极参加公司组织的各种培训活动，如财务培训、税务培训等，以拓宽知识面和提高业务能力。

二、存在的问题和不足

尽管我在出纳工作中取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足。主要表现在以下几个方面：

1.业务技能有待提高。虽然我具备了一定的业务技能，但仍需进一步加强学习和提高。特别是在处理复杂问题和应对突发事件方面，我还需要更多的经验和技巧。

2.工作态度有待改进。有时在工作中存在粗心大意、马虎了事的现象，导致出现一些不必要的错误和疏漏。我需要更加严谨、细致地对待工作，提高工作质量和效率。

3.沟通协调有待加强。在与其他部门或同事沟通协调时，有时存在不够主动、不够耐心的现象。我需要更加积极地与他人沟通，加强协调合作，共同完成工作任务。

三、工作计划与目标

针对以上存在的问题和不足，我制定了以下工作计划与目标：

1.加强学习和提高业务技能。我会继续学习新知识、新技能，特别是加强业务方面的学习，提高自己的业务水平和综合素质。同时，我还计划参加更多的培训和学习活动，不断提升自己的能力。

2.改进工作态度和提高工作效率。我会更加严谨、细致地对待工作，减少错误和疏漏的发生。同时，我还计划优化工作流程和方法，提高工作效率和质量。

3.加强沟通协调和团队合作。我会更加主动地与他人沟通协调，加强团队合作和协作精神。通过共同努力和互相支持，我会与同事们一起完成更多的工作任务。

总之，过去的一年里我在出纳工作中取得了一定的成绩和经验教训。在新的一年里我将继续努力学习和工作为公司的财务管理工作做出更大的贡献！

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一、背景

在过去的一年里，我作为出纳，肩负着公司资金流动与管理的重任。我的工作涉及现金管理、银行账务核对、财务报表编制及内外部沟通协作等多项内容。通过这一年的努力工作与学习，我取得了诸多宝贵的经验和成长。现将我的工作情况作如下总结，并对未来工作作出计划。

二、工作内容及成果

1.现金管理

（1）严格执行现金使用规定，确保现金的安全与完整。每日对现金进行盘点，并编制现金日报表，确保现金与账目相符。

（2）合理控制现金库存，避免现金闲置或不足。根据公司的日常开支情况，合理预测现金需求，提前做好资金调配。

（3）规范报销流程，提高工作效率。简化审批手续，确保报销款项及时准确支付。

2.银行账务核对

（1）每月与银行进行账务核对，确保银行存款准确无误。对于未达账项，及时编制银行存款余额调节表，找出原因并进行处理。

（2）及时追踪银行对账中的异常情况，预防风险。发现异常情况，如不明汇入款项等，立即进行调查并处理。

（3）合理安排资金支付和收款计划，确保公司资金的有效利用。

3.财务报表编制

（1）每月按时编制现金流量表、资产负债表等财务报表，确保数据的真实性和准确性。

（2）分析财务报表数据，为公司决策提供依据。根据财务数据，分析公司的财务状况和经营成果，提出合理化建议。

（3）配合审计部门完成内部审计工作，确保财务流程的规范性和合规性。

4.内外部沟通协作

（1）与公司内部各部门保持良好沟通，确保资金流的顺畅。及时解答各部门关于财务的疑问，提供必要的支持和帮助。