2024版新材料行业募资监管三方合同.docxVIP

2024版新材料行业募资监管三方合同

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同订立

1.2合同生效条件

1.3合同签署

2.双方基本信息

2.1投资方信息

2.2募资方信息

2.3监管方信息

3.募资项目概述

3.1项目背景

3.2项目目标

3.3项目规模

3.4项目进度

4.募资资金用途

4.1资金用途说明

4.2资金使用计划

4.3资金监管措施

5.投资方权利与义务

5.1投资方权利

5.2投资方义务

6.募资方权利与义务

6.1募资方权利

6.2募资方义务

7.监管方权利与义务

7.1监管方权利

7.2监管方义务

8.资金监管机制

8.1资金监管流程

8.2资金监管措施

8.3资金监管报告

9.信息披露与保密

9.1信息披露要求

9.2保密条款

9.3违约责任

10.违约责任与争议解决

10.1违约责任

10.2争议解决方式

10.3争议解决程序

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除与终止的程序

12.合同的变更与补充

12.1合同变更程序

12.2合同补充条款

13.合同的生效、解释与适用

13.1合同生效日期

13.2合同解释

13.3合同适用法律

14.其他约定事项

14.1合同附件

14.2合同附件的效力

14.3合同附件的签署

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同订立

1.2合同生效条件

本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

1.3合同签署

本合同一式四份，投资方、募资方和监管方各执一份，每份均具有同等法律效力。

2.双方基本信息

2.1投资方信息

投资方名称：X公司

法定代表人：X

注册资本：X万元

住所地：X

2.2募资方信息

募资方名称：X新材料科技有限公司

法定代表人：X

注册资本：X万元

住所地：X

2.3监管方信息

监管方名称：X监管中心

法定代表人：X

注册资本：X万元

住所地：X

3.募资项目概述

3.1项目背景

为响应国家新材料发展战略，促进新材料行业的创新发展，募资方计划投资建设一家新材料研发与生产基地。

3.2项目目标

项目目标为年产新材料产品万吨，实现产值亿元，利润亿元。

3.3项目规模

项目占地面积平方米，总建筑面积平方米。

3.4项目进度

项目计划于2024年3月1日开工，2026年3月1日竣工。

4.募资资金用途

4.1资金用途说明

（1）项目土地购置及基础设施建设；

（2）设备购置及安装；

（3）原材料采购；

（4）人员招聘及培训；

（5）项目运营管理费用。

4.2资金使用计划

具体资金使用计划详见附件一。

4.3资金监管措施

（1）设立专项资金账户，专款专用；

（2）定期审查资金使用情况；

（3）对违规使用资金的行为进行制止和纠正。

5.投资方权利与义务

5.1投资方权利

（1）按约定享有投资收益；

（2）对募资方经营管理进行监督；

（3）有权查阅募资方财务报表及有关资料。

5.2投资方义务

（1）按照本合同约定履行出资义务；

（2）按照本合同约定承担投资风险；

（3）协助募资方完成项目审批手续。

6.募资方权利与义务

6.1募资方权利

（1）按照本合同约定使用投资资金；

（2）根据项目需要调整资金使用计划；

（3）根据项目进展情况调整项目进度。

6.2募资方义务

（1）按照本合同约定履行资金使用义务；

（2）定期向投资方和监管方报告项目进展情况；

（3）按照监管方要求提供相关资料。

8.资金监管机制

8.1资金监管流程

（1）投资方将募资资金汇入监管账户；

（2）监管方对资金到账情况进行确认；

（3）监管方根据资金使用计划，向募资方拨付资金；

（4）募资方使用资金时，需提交资金使用凭证；

（5）监管方定期审查资金使用情况，并向投资方报告。

8.2资金监管措施

（1）设立专项资金账户，确保资金专款专用；

（2）对资金使用进行跟踪审计，确保资金安全；

（3）对资金使用过程中发现的问题，及时通知相关方并采取措施。

8.3资金监管报告

（1）监管方每月向投资方和募资方出具资金监管报告；

（2）监管报告应包括资金使用情况、存在问题及改进措施等内容。

9.信息披露与保密

9.1信息披露要求

（1）募资方应定期向投资方和监管方披露项目进展情况；

（2）投资方和监管方有权要求募资方提供相关信息。

9.2保密条款

（1）除法律法规另有规定外，各方对本合同内容负有保密义务；

（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容。

9.3违约责任

（1）违反保密义务的，违约方应承担相应的法律责任；

（2）违反信息披露义务的，违约方应承担相应的法律责任。

10.违