做账实操-财务年底整理账务复盘排查表.docx

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会计实操文库

做账实操-财务年底整理账务复盘排查表

账务排査

1、银行账户

银行回単査漏补缺，缺失的及时向银行补全（包括银行每月对账单）.

2、往来款

年末对账非常重要,及时做好与客户还有供应商对账和清账工作；

对于一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理。

3、存货

做好年底存货盘点工作，对于盘盈盘亏及时处理；

检査原材料、在产品、自制半成品、库存商品等各项存货的实存数量与账面数量是否一致，是否有报废损失和积压物资；

检査存货报废损失留存公司资料是否齐全等

4、固定资产

做好年底固定资产盘点工作；

检查固定资产折旧计算的残值率、折旧年限和折旧额是否正确等等。

5、应交税金

检査各

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

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