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会计实操文库
做账实操-应收款管理制度
一、总则
1.目的
为加强公司应收款管理，规范应收款的核算、催收、核销等流程，加速资金回笼，降低坏账风险，保障公司资金的正常周转及经营效益，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的应收款项，包括应收账款、应收票据等。
二、应收款管理职责分工
1.销售部门
负责与客户签订销售合同，确保合同中对应收款的支付方式、期限、信用额度等条款明确合理，并向客户明确收款要求。
积极开展应收款的催收工作，及时跟踪客户的付款情况，与客户保持密切沟通，定期向财务部门反馈催收进展及客户相关反馈信息。
2.
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从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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