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2024版旅游企业财务预算管理与绩效评估合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

1.2双方法定代表人

1.3双方联系方式

2.合同目的

3.预算管理范围

3.1预算编制

3.2预算执行

3.3预算调整

4.绩效评估标准

4.1绩效指标

4.2绩效评估方法

4.3绩效评估周期

5.预算编制程序

5.1预算编制原则

5.2预算编制流程

5.3预算编制时间

6.预算执行监控

6.1预算执行情况报告

6.2预算执行偏差分析

6.3预算执行调整

7.绩效评估流程

7.1绩效评估准备

7.2绩效评估实施

7.3绩效评估结果反馈

8.预算与绩效评估的关联性

9.预算与绩效评估的沟通机制

10.违约责任

10.1预算编制违约

10.2预算执行违约

10.3绩效评估违约

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同生效与解除

12.1合同生效条件

12.2合同解除条件

13.合同附件

13.1预算编制表格

13.2绩效评估表格

13.3其他相关文件

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

（1）甲方：_______有限公司

（2）乙方：_______旅行社

1.2双方法定代表人

（1）甲方法定代表人：_______

（2）乙方法定代表人：_______

1.3双方联系方式

（1）甲方联系方式：电话：_______，邮箱：_______

（2）乙方联系方式：电话：_______，邮箱：_______

2.合同目的

本合同旨在明确甲方和乙方在2024年度的财务预算管理与绩效评估方面的权利、义务和责任，确保旅游企业的财务预算科学、合理，并有效提升企业经营绩效。

3.预算管理范围

3.1预算编制

（1）甲方负责编制年度财务预算，包括但不限于营业收入、成本、费用、利润等。

（2）乙方负责提供相关业务数据和信息，协助甲方完成预算编制。

3.2预算执行

（1）甲方负责监督预算执行情况，确保各项业务按照预算计划进行。

（2）乙方负责执行预算计划，定期向甲方报告预算执行情况。

3.3预算调整

（1）如遇特殊情况导致预算无法执行，双方应共同协商，对预算进行合理调整。

（2）预算调整需经双方书面确认，并纳入下一财务年度预算。

4.绩效评估标准

4.1绩效指标

（1）营业收入增长率

（2）成本控制率

（3）利润率

（4）客户满意度

4.2绩效评估方法

（1）采用定量和定性相结合的方式对绩效进行评估。

（2）定量指标采用数据统计分析方法，定性指标采用专家评分法。

4.3绩效评估周期

（1）年度绩效评估，于次年第一季度完成。

（2）季度绩效评估，于每季度结束后一个月内完成。

5.预算编制程序

5.1预算编制原则

（1）科学合理

（2）实事求是

（3）注重实效

5.2预算编制流程

（1）甲方制定预算编制方案，提交乙方。

（2）乙方提供业务数据和信息，协助甲方完成预算编制。

（3）双方对预算进行讨论、修改，最终确定预算方案。

5.3预算编制时间

预算编制工作应在每年11月30日前完成。

6.预算执行监控

6.1预算执行情况报告

（1）乙方每月向甲方提交预算执行情况报告。

（2）报告内容包括：各项业务收入、成本、费用、利润等实际执行情况。

6.2预算执行偏差分析

（1）甲方对乙方提交的预算执行情况报告进行分析。

（2）分析内容包括：偏差原因、影响、改进措施等。

6.3预算执行调整

（1）如预算执行偏差较大，双方应共同协商，对预算进行合理调整。

（2）预算调整需经双方书面确认，并纳入下一财务年度预算。

8.预算与绩效评估的关联性

8.1预算编制依据绩效评估结果

（1）甲方在编制预算时，应充分考虑乙方上一财务年度的绩效评估结果。

（2）绩效评估结果作为预算编制的重要依据，确保预算目标的合理性和可实现性。

8.2绩效评估结果影响预算调整

（1）如绩效评估结果显示乙方未能达到预算目标，甲方有权要求乙方对预算进行调整。

（2）预算调整应旨在提高乙方绩效，促进企业持续发展。

9.预算与绩效评估的沟通机制

9.1定期沟通

（1）甲方与乙方应每月至少进行一次预算执行和绩效评估的沟通。

（2）沟通内容包括：预算执行情况、绩效评估结果、存在的问题及改进措施。

9.2紧急沟通

（1）如遇重大预算执行偏差或绩效评估结果异常，双方应立即进行紧急沟通。

（2）紧急沟通旨在迅速解决问题，确保企业财务状况和经营绩效不受影响。

10.违约责任

10.1预算编制违约

（1）如甲方未按时完成预算编制，应向乙方支付_______元违约金。

（2）如乙方未按时提供预算编制所需数据和信息，应