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15.5资产负债预计表：
某有限责任公司
资产负债表（单位：万元）
2013年01月01日
资产（万元）
期末
期初
负债及所有者权益（万元）
期末
期初
流动资产
136.23
127.50
流动负债
134.00
121.00
货币资金
58.00
45.00
短期借款
34.00
35.00
交易性金融资产
50.50
32.00
交易性金融负债
24.00
26.80
应收票据
23.80
25.89
应付票据
126.00
120.00
应收账款
19.33
21.80
应付账款
36.00
38.90
预付账款
43.30
38.00
预收账款
12.90
11.80
应收利息
9.00
11.00
应付职工薪酬
19.80
12.80
应收股利
12.00
8.90
应交税费
2.80
3.00
其他应收款
23.00
17.80
应付利息
1.90
1.88
存货
41.00
40.60
应付股利
12.90
11.00
一年内到期的非流动资产
8.20
8.20
其他应付款
50.90
60.8
其他流动资产
6.00
9.00
一年内到期的流动负债
10.00
7.90
流动资产合计
430.36
385.69
其他流动负债
67.61
75.2
流动负债合计
532.81
524.14
非流动资产
90.00
90.00
非流动负债
50.00
50.00
可供出售金融资产
46.40
46.40
长期借款
80.00
49.00
持有至到期投资
23.00
23.00
应付债券
21.80
34.80
长期应收款
46.40
36.80
长期应付款
56.00
45.00
长期股权投资
12.00
12.00
专项应付款
45.90
35.80
投资性房地产
31.45
31.45
预计负债
12.80
15.80
固定资产
134.00
134.00
递延所得税负债
2.30
4.80
在建工程
0.00
0.00
其他非流动负债
12.00
0.00
资产总计
813.61
759.34
负债和权益者合计
813.61
759.34
15.6现金流量表
某有限责任公司
现金流量表
2012年01月01日
项目
金额（万元）
一、互联网管理的现金流量
经营收到的现金收入
270
购买商品、劳务支付现金
-134
支付工资及相关
-122
经营活动支付的其他费用
-17
二、投资活动产生的现金净流量
投资收益
80
对外投资支付现金
-12
购置固定资产等
30
投入活动产生的现金流量
-29.2
三、筹资网上活动产生的现金流量
吸收投资收到现金
39
借款收到现金
50.8
偿还借款支付现金
-45
支付利息、分配利润支付现金
1.8
四、汇率变动对现金的影响
0.8
五、现金净增加
113.2
现金流量柱形表
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