规范招待费用申请报销流程的通知.pdfVIP

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

公司业务招待费使用及报销规定的通知

公司各部门、全体员工：

为规范公司各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效

益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,经公司领导办

公会议研究,特制定本制度.具体如下：

第一章总则

第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待,专款专用,

全程监督.

第2条业务招待费用定义：

业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物

卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等.

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因

业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、

旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等.

第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的

主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等

费用.不包含市场公关费

第4条使用原则：

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4.1业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可

不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则.

4.2陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的1/2.

原则上不能多于需接待人员

4.3严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制非业务

性接待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请

示总经理同意后方可进行招待,否则,财务部门不予报销.

第二章费用发生具体规定

第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请,事中

制,事后报销.

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申

请表”附件一,注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内

容,并根据招待对象进行费用预算,经分管领导同意,报行政人事

部备案,财务部审核,公司总经理批准后执行.如有特殊情况,因事

先分管领导批准后,电话告知行政人事部进行审核备案

第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本,原则上由行政人

事部根据常规招待需求统一竞价采购,并由专人进行物品与台

账管理,凭招待物品购买申请表物资采购申请单附件二与采购发

票到财务报账.

6.1招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批

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的业务招待费申请表填写招待物品领用单附件三,并由物品保管

人和行政人事经理签字,方能对领用的物品到财务办理核销手续.

6.2各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物