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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

财务管理制度范本5篇

财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决

定。

2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经

费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转

下年。和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、

出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。经费使用要优先保证

调研、会议支范围。财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必

需经会计核算中心进部里账户，为厉行节省，部里预留20%，其余经

费由科室凭工作实际开支发票报帐。涉及科室收费的，须由部财务人

员开具收款收据。争取财政预算外资金必需先经分管财务副部长同意

后才能盖章。凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，依据实际工

作需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。

4、严守财务纪律。财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，

大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以

上的固定资产的购置、处置必需经部务会研究；各科室办公用品的购

置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购

买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向

部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各

科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必需先

报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定准时报销差旅

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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

费。

5、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出，科室负责人签字

后，报送分管财务副部长签字报销。专项经费需科室负责人报分管副

部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。发票上必需有经办人签

“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才

能报销，否则，财务室拒绝报销。

6、本部各项收款，经手人必需在收到款项的次日，足额向财务

室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

7、经费开支坚持做到日清月结，凡差旅、活动、办公、借款等

经费开支，必需在公务结束后的一个月内完成报账，逾期不再签字报

账，特别情况除外。

8、每三年组织机关妇女同志在“三八”节期间外出考察一次，

每二年组织机关全体人员体检一次。

财务管理制度范本（精选篇2）

第一章总则

第一条为规范学校财务行为，加强财务管理和监督，提高资金

使用效益，促进学校事业健康发展，依据国家有关法规制度，结合学

校特点，制定本制度。

第二条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、

法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理事业发展需要

和资金供应的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人

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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

三者利益的关系。

第三条学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，有效

掌握预算执行，完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况；

依法多渠道筹集资金，努力节省支出；建立健全学校财务制度，加强

经济核算，实施绩效评价，提高资金使用