发票粘贴模板流程.pptxVIP

REPORT

CATALOG

DATE

ANALYSIS

SUMMARY

RESUME

发票粘贴模板流程

演讲人：

日期：

目录

CONTENTS

REPORT

发票粘贴前准备

发票粘贴步骤详解

发票信息核对与确认

报销单填写指南

提交审核与后续跟进

总结回顾与改进建议

01

发票粘贴前准备

REPORT

2014

收集所需发票

04

01

02

03

交通运输类发票

如出租车票、火车票、机票等。

餐饮类发票

如餐厅、食堂等开具的发票。

住宿类发票

如酒店、旅馆等开具的发票。

办公类发票

如购买办公用品、文具等开具的发票。

按类别排序

将相同类别的发票放在一起，如餐饮类发票放在一起，交通类发票放在一起。

按时间排序

在同类发票中，按照时间顺序进行排序，便于后续粘贴和核对。

整理发票顺序

用于粘贴发票。

胶水或双面胶

纸张或粘贴单

标记笔

用于整理发票，方便粘贴和归类。

用于在发票上标记信息，如日期、类别等。

准备粘贴工具及材料

02

发票粘贴步骤详解

REPORT

发票粘贴位置

票据粘贴单或费用报销单上，一般位于单据的右上角或专门粘贴位置。

布局规范

发票应按照类别和顺序进行粘贴，保持整齐美观，避免交错和重叠。

确定粘贴位置及布局

将相同类别的发票放在一起，按照时间顺序或金额大小进行排序粘贴。

分类粘贴

一般使用胶水或双面胶，将发票平整地粘贴在粘贴单上，确保不脱落、不翘起。

粘贴方式

按照顺序进行粘贴操作

重要信息突出

如发票号码、开票日期、金额、开票单位等，需特别留意确保其清晰可见。

避免遮盖

粘贴时要避免遮盖住发票的重要信息，如金额、单位名称等。

确保发票信息清晰可见

粘贴前核对

在粘贴前，务必核对发票的数量、金额和类别是否与报销单上的信息一致。

注意事项及常见问题解答

粘贴后检查

粘贴完成后需再次检查发票是否粘贴牢固、平整，确保无遗漏、无错误。

常见问题解答

如遇到发票大小不一、形状各异等问题，可根据实际情况适当调整粘贴位置，但需保持整体美观和信息的完整性。对于无法粘贴的特殊情况，需及时与财务部门沟通，以便妥善处理。

03

发票信息核对与确认

REPORT

检查发票抬头是否与单位名称一致，避免错误。

发票抬头

核对发票上的商品或服务名称、规格、数量、单价等信息是否准确无误。

发票内容

确认发票号码是否连续、有序，开票日期是否符合实际情况。

发票号码与开票日期

核对发票内容是否完整无误

01

02

03

确保报销单上的金额与实际发票金额完全一致。

核对报销单金额

核对报销单明细

审核人签字

核对报销单上的明细项目是否与发票内容相符，防止虚报或误报。

由审核人签字确认发票金额与报销单金额一致，确保审批流程合规。

确认发票金额与报销单一致

核对人需在发票粘贴模板上签字，以确认核对无误。

核对人签字

核对人需签署核对日期，以便后续追查和审核。

签署日期

核对完成后，将发票和报销单整理归档，以备后续查阅和审计。

存档备查

签署核对人姓名及日期

04

报销单填写指南

REPORT

报销单基本要素介绍

报销单标题

清晰地描述报销内容，如差旅费报销、采购费用报销等。

报销人信息

包括报销人姓名、部门、员工编号等基本信息。

报销明细

详细列出每一项报销的费用，包括费用名称、金额、日期等。

报销总额

所有报销明细的总和，确保计算准确无误。

按类别归总费用

将相同类型的费用归类汇总，便于审核和统计。

正确填写报销单方法分享

01

精确计算金额

确保每一项费用都计算准确，避免出现误差。

02

附上有效凭证

提供与报销明细相符的发票、收据等有效凭证，以便审核。

03

签字确认

报销人、审核人、财务等相关人员需在报销单上签字确认。

04

漏填或错填信息

确保报销单上所有信息都填写完整、准确。

费用超出标准

了解公司规定的报销标准和限额，避免费用超出标准。

凭证不齐全

确保提供的凭证与报销明细相符，避免出现无法核实的费用。

签字不齐全

报销单需经过相关人员签字确认，避免因签字不齐全导致报销无效。

避免常见错误和遗漏点

05

提交审核与后续跟进

REPORT

提交前检查

在提交前，需要仔细核对报销单上的信息，包括发票、票据、费用明细等是否齐全、准确。

提交方式

报销单可以通过公司规定的流程提交，如内部系统、邮件等，确保提交至正确的部门和人员。

提交时间

通常需要在规定的报销时间内提交，以免延误审核进度。

提交报销单至相关部门审核

审核进度查询

提交报销单后，需及时跟进审核进度，了解报销单所处的环节和状态。

问题反馈

若发现审核过程中存在问题或疑问，需及时与审核人员沟通，以便快速解决。

跟进结果

根据审核人员的反馈，及时修改报销单或提供相关证明材料，确保审核顺利进行。

跟进审核进度并及时反馈问题

付款或结算

根据公司规定，选择合适的付款或结算方式，如银行