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现金管理办法

一、总则

1.1为加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理规定，特制定本办法。

1.2本办法适用于公司各部门及子公司，公司全体员工应严格遵守本办法的规定。

二、现金使用范围

2.1公司现金使用范围包括：

（1）支付员工工资、奖金、津贴及报销等费用；

（2）支付小额采购、零星开支等；

（3）备用金；

（4）其他经公司批准的现金支出。

2.2严禁使用现金进行大额交易，金额超过5万元的支付，原则上应采用银行转账方式支付。

三、现金收支管理

3.1收入管理

（1）各部门应将现金收入及时交财务部门，严禁截留、挪用现金收入；

（2）