2025年私募基金合伙企业(有限合伙)托管协议模版.pdfVIP

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

XXXX合伙企业（有限合伙）托管协议

20xx年11月

1

君子忧道不忧贫。——孔丘

资产委托人（以下简称“甲方”）

名称：XXXX投资管理有限公司

注册地址：

法定代表人：

联系人：

联系地址：

联系电话：

资产托管人（以下简称“乙方”）

名称：xx证券股份有限公司

注册地址：x

法定代表人：x

联系人：

联系地址：x

联系电话：x

2

好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

鉴于：

（一）甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，具备私募基金管理

人资格；

（二）乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司，按照相关法律

法规的规定具备担任资产托管人的资格和能力；

（三）甲方作为委托人，拟委托乙方作为其管理的XXXX合伙企业（有限合伙，以

下简称“合伙企业”或“私募基金”）资产的托管人，乙方同意接受甲方委托；

为明确甲、乙双方在资金托管中的权利、义务及职责，确保托管资金安全，保护

甲、乙双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金法》、《私

募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规，双方经平等友好协商一致，签订本

协议。

除非另有约定，《XXXX合伙企业（有限合伙）合伙协议》及其补充协议（以下简

称“《合伙协议》”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义。

第一条委托托管资金及期限

（一）委托托管资金：指甲方根据本协议约定，将XXXX合伙企业（有限合伙）全

体合伙人实缴出资额转入托管账户并委托乙方保管的资金，以及由该等资金产生的投

资收益中的现金部分。

（二）委托托管资金与有关资料的移交与确认

１、甲方应在将首笔委托托管资金（合伙人实缴出资）划入托管账户后一个工作

日内，向乙方提供起始运作通知（格式见附件五），注明合伙人首期缴付资金金额，

同时向乙方提交下列文件、资料：

（1）《合伙协议》及其变更、相关附件或补充协议（加盖甲方骑缝公章）；

（2）合伙企业营业执照（复印件加盖公章）；

（3）划款指令授权书（加盖甲方公章，格式见附件一）；

（4）联系人名单以及联系方式（见附件三）；

（5）本协议规定提交的其他文件或资料。

（6）各合伙人实际已缴付资金总额及清单（加盖甲方公章）；

（7）本协议约定提交的其他相关文件或资料。