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2024年采购部门岗位职责

采购部门岗位职责1

职责概述

负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作,把好存现金和银行存款的收付关。在上

级主管领导下,全面负责企业存款、贷款、放款等银行业务，同时负责审核并传递各种银行票据

职责内容

1,负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作

2,及时登记现金日记账银行存款日记账，每周进行现金盘点，并填写现金周报表报送领导

3,支票管理，会计凭证的档案管理，保证凭证完整

4,负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜

5,定期核对银行日记账与总账，保证账账相符

6,与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务

7,每日向领导汇报银行余额及交易明细

8,每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总,并按版序装订成册

9,与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款和放款事宜10,负责与

银行传递票据，并进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表11,负责审核银行存款收

付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性，及时编制记账凭证

2.5财务部岗位职责的其他分工与配合

2.5.1财务经理的其他职责

我公司财务经理还具体负责：

1,融资专员岗位职责

2,薪酬核算会计职责

3,应收账款会计岗位职责

2.5.2财务主管的其他职责

我公司财务主管还具体负责：

1,财务分析专员岗位职责

2,报表会计岗位职责

3,成本会计岗位职责

4,资产管理会计岗位职责

5,销售核算会计岗位职责

6，税务主管岗位职责

2.5.3财务出纳的其他职责

我们公司财务出纳也负责部分会计工作，具体内容如下：

1,负责网银维护，收付单位和个人账号维护，付款制单工作

2,负责原始凭证整理，记账凭证录入工作

3,配合财务主管核算公司收入与成本，以及资产管理工作

4,财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项

2.5.4其他说明

1,财务经理有权向财务主管和财务出纳分配工作，并随时调整工作范围

1,因为财务部目前人员配备的关系，财务主管也负责总账会计工作，但是需要和会计配合

完成

2,出纳员不仅仅要做出纳工作，还要做会计相关工作

3,开票工作由项目部代为完成，总账会计负责监督指导，会计要及时向项目部报送到款信

息

4，财务会计人员相互支持相互协助，在需要的情况下（比如某岗位就一个项目展开攻坚或者

某岗位暂时离职）配合完成251252253,相关工作

5,财务经理直接参与公司的经营与决策，财务主管向财务经理汇报工作并提出意见并指导

会计工作，会计和出纳对财务主管负责并汇报工作、提出意见。

采购部门岗位职责描述

职责概述

在财务经理的领导下，制定财务管理制度，主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成

本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作，组织协调和指导财务部的日常管理工作，监督执

行财务计划，完成企业财务目标

职责内容

1,组织开展会计核算和账务处理工作，编制汇总企业会计报表2,组织会计人员做好会计

核算工作，准确地记账、算账、报账

3,定期或不定期对企业财务进行分析，为新投资项目做好财务预测与风险分析工作，企业

企业经营决策提供依据

4,组织进行税收整理筹划，按时完成纳税申工作

5,组织对部门员工进行业务培训，指导、监督员工工作，并对员工进行业绩考核

6，协助财务总监做好融资工作，并对企业的投融资活动进行风险评估1.根据规定的成本

项目、费用开支范围和标准等，审核原始凭证的合法性、合理性和直实性，审核费用发生的审批

流程是否符合规定

8,根据财会制度和核算管理有关规定，开展各种核算和其他业务往来账工作，及时清理结

算企业各项债券、债务

9,正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作效率和准确性

10,负责定期组织员工进行资产清查盘点工作，保证账实相符，对企业有账无实资产进