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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼
2025出纳人员半年工作总结范本
回顾____的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导
下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律
己，圆满完成了____酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积
极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营
的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我
们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会
计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财
务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制
度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工
作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对
会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，
部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制
度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真
设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产
管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制
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博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职
手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项
应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中
扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每
个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度
(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议
定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报
帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，
及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制：
一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一
次性用品及时回收，建立二次回收台帐;
二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销
存情况，从而控制成本并最终降低成本。
4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对
出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽
盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
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好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，
一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从
一点一滴节省费用开支;
二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时
准确地向各级领导
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