2025年基金投资代持协议范本.docx

2025年基金投资代持协议范本

合同编号：__________

基金投资代持协议

甲方（出资方）：__________

乙方（代持方）：__________

一、投资金额及代持份额

1.甲方同意向基金投资人民币__________元（大写：_________________________元整），占基金总份额的__________%。

2.乙方同意代表甲方持有上述投资金额对应的基金份额，并按照甲方的指示行使相关权利和义务。

二、代持期限

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，代持期限为__________年，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.如双方同意续约，应在本协议到期前__________个月内签订书面续约协议。

三、投资收益及分配

1.基金投资收益包括股息、红利、利息、资本增值等，具体收益分配方式按照基金合同的约定执行。

2.甲方有权按照实际投资金额享有基金投资收益，乙方应协助甲方办理收益分配事宜。

四、权利与义务

1.甲方权利：

（1）享有基金投资收益；

（2）按照本协议约定要求乙方履行代持职责；

（3）查询基金投资及相关事项的信息；

（4）基金合同约定的其他权利。

2.甲方义务：

（1）按照本协议约定的金额和时间向基金投资；

（2）不得干预乙方的正常经营活动；

（3）遵守基金合同约定的其他义务。

3.乙方权利：

（1）按照甲方指示代持基金份额；

（2）按照基金合同约定享有管理费、托管费等相关费用；

（3）基金合同约定的其他权利。

4.乙方义务：

（1）严格遵守基金合同约定的投资范围和投资策略；

（2）忠实履行代持职责，确保甲方权益不受损害；

（3）及时向甲方报告基金投资及相关事项的信息；

（4）基金合同约定的其他义务。

五、协议的变更、解除和终止

1.本协议一经签订，双方应严格履行。如双方同意变更或解除本协议，应签订书面变更协议或解除协议。

（1）基金到期清算；

（2）甲方书面要求终止本协议，且乙方同意；

（3）法律法规、政策变化导致本协议无法继续履行；

（4）基金合同约定的其他终止情形。

六、违约责任

1.双方违反本协议的约定，导致对方遭受损失的，应承担违约责任。

2.甲方未按照约定向基金投资的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。

3.乙方未按照甲方指示代持基金份额或未履行代持职责的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。

七、争议解决

1.本协议的签订、履行、变更、解除和终止以及违约责任等事项，如有争议，双方应友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________日期：__________年__________月__________日

乙方（盖章）：__________日期：__________年__________月__________日

特此说明：本协议未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充，并以书面形式签订相关协议。

一、附件列表：

1.基金投资代持协议

2.基金合同

3.甲方身份证明文件

4.乙方身份证明文件

5.投资收益分配证明文件

6.基金管理费、托管费等相关费用支付证明文件

7.基金投资明细及风险评估报告

8.基金到期清算证明文件

9.法律法规、政策变化相关文件

10.双方签订的其他相关协议或补充协议

二、违约行为及认定：

1.甲方未按照约定向基金投资的，视为违约。

2.乙方未按照甲方指示代持基金份额或未履行代持职责的，视为违约。

3.双方未按照约定履行权利和义务的，视为违约。

4.甲方干预乙方的正常经营活动，视为违约。

5.双方未按照基金合同约定行使权利和履行义务的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.基金投资代持协议：指甲方委托乙方代持基金份额，并约定相关权利和义务的协议。

2.代持期限：指双方约定乙方代持基金份额的期限。

3.投资金额：指甲方向基金投资的金额。

4.投资收益：指基金投资产生的收益，包括股息、红利、利息、资本增值等。

5.基金份额：指甲方投资金额对应的基金份额。

6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

7.基金合同：指基金管理人与基金托管人签订的约定基金投资管理事项的合同。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.投资收益分配问题：如遇到投资收益分配不及时或分配金额不符的情况，甲方应及时与乙方沟通，并要求乙方提供收益分配证明文件。如协商无果，甲方有权向法院提起诉讼。