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销售收款制度及流程

西安中楷置业投资有限公司五星臻品工程

销售收款治理制度及流程

1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款预备。

2、销售部对要收取的预售房款要具体填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。

3、所收现金必需于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必需交由出纳治理。

4、原则上不允许客户退房或变更户名，特别状况应向总经理汇报。客户退房退款时，由销售部具体填制《退款申请表》报财务部门安排退款规划，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖“作废”章后存档。

5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门依据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款状况，做到日结日清。

6、财务严格治理收款收据，实行领用、核销登记制度。

西安中楷置业投资有限公司

2023年四月十九日

收款流程

销售部告知财务部客户交款事项

销售部填写《客户销售交款明细表》

客户POS机刷卡

财务部门依据客户实际缴纳的房款开具收款收据交于业主

销售部每日编制《销售日报表》报送财务部一份

客户交现金

客户需要转账

POS机刷卡

销售收款治理制度之

——岗位职责及要求

销售收银员职责：

1、负责收取售楼款项，开具收款收据；

2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；

3、负责落实收取款项转入账户名称工作；

4、每日编制《销售日报表》,报表中必需备注款项存入账户名称；

5、负责登记销售台账；

6、负责与财务出纳进展收款收据的交接。

出纳职责：

1、负责与销售收银员对接收款事宜；

2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；

3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；

4、依据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；

5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必需大额整取，取款金额必需经总经理及财务主管同意认可；

6、定期向总经理报送账户余额。

治理要求：

1、现金收款必需保证精确及安全，全部现金收入必需经点钞复验方可收下，送存银行时若消失假钞必需由销售收银员负责赔偿，为避开此状况发生，大额现金经部门领导同意，公司派车与客户一同送存银行。

2、正常状况收银员收取现金应准时存入指定银行，如遇未能按时存入银行状况，进展如下处理：

当周六、日销售部提前得知当日要收取大额现金，销售部应马上联系公司出纳进展收取，以保证未能准时存银行消失的资金安全问题。

3、收款收据必需由专人保管（销售收银员），如遇收银员不在必需进展交接，所收款项开具的收款收据收银员落实金额并签字，编制《销售日报表》报送财务部。

4、销售收银人员应妥当保管将收到的票据原件，以保证按期与出纳核对进展交接工作。

5、收款收据内容必需填写齐全，包括交款人姓名、楼号、付款方式等相关帮助信息。

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