项目借款管理用户操作手册.docxVIP

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太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版

项目借款管理－ERP_FICO_UM030

项目借款管理

（操作手册代码：ERP_FICO_UM030）

一、功能描述

1．名词解释：公司代码、凭证类型、凭证日期、记帐日期、清帐、记帐码、现金流量项目（见附录）

2．适用范围：适用于项目借款业务，包括借入、归还、利息处理、报表查询等

3．前关联：资金预算，存在资金缺口时

4．后关联：借款到期

5．相关的流程图编号：F7.03

6．注意事项：借款归还和支付利息要清帐。

二、路径

1、项目借款的借入

进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→过帐→一般过帐事务代码（快捷代码）：F-02

2、项目借款的归还

进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→过帐→过帐并清帐事务代码（快捷代码）：F-04

3、利息的预提

进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→过帐→一般过帐事务代码（快捷代码）：F-02

4、利息的支付

进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→过帐→过帐并清帐事务代码（快捷代码）：F-04

三、具体操作

（一）借入项目借款

案例：股份公司从中行借入项目借款100000万元，季度结息，利率5.85%。

1、如下图所示找到该路径：

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2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕：

在凭证日期输入原始凭证日期（如2006.02.13），凭证类型默认SA，在公司代码输入借款的公司主体（如6000），记帐日期默认系统日期，在记帐期间输入所属月份（如2），在货币/汇率输入货币代码（如RMB或USD，当为外币时默认系统汇率）。

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3、在凭证首项科目处输入借款入帐的银行存款科目代码（如1002001290），记帐码默认40，回车进入如下屏幕：

在金额处输入借款额，起息日输入借款入帐时间（默认系统日期，可改），文本输入现金流量项目代码（此处为=X631，可按F4选择），然后回车。

4、在下一个行项目科目处输入长期借款科目代码（如2301101000，可按F4进行选择），记帐码输入50，回车进入如下屏幕：

点击

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在金额处输入*（系统自动平衡计算）、起息日输入借款入帐时间（默认系统日期，可改），到期日输入借款的到期时间，分配输入借款合同号，文本输入借款类型及用途（如项目借款—150万吨项目），然后回车。

点击至副按钮，进入如下屏幕：

在参考代码1处输入担保合同号，参考代码2处输入计息方式（1月度、2季度），参考码3处输入借款利率(按年利率表示)。

5、如下图，选择并点击菜单凭证(D)→模拟(S)：

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点击

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6、检查无误点击过帐按钮，完成凭证记帐（凭证号200000374），如下图：

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提示凭证记帐到公司代码，完成。

（二）归还项目借款

案例：上述项目借款100000万元到期归还，此处不考虑利息（在第三项中说明）。

1、如下图所示找到该路径：

2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕：

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在凭证日期输入原始凭证日期（如2006.02.13），凭证类型默认SA，在公司代码输入归还借款的公司主体（如6000），记帐日