借款融资债转股协议书2024年标准版2.docxVIP

借款融资债转股协议书2024年标准版

本合同目录一览

第一条协议背景与主体

1.1背景说明

1.2各方主体介绍

第二条债转股的基本条件

2.1债转股的范围

2.2债转股的额度

2.3债转股的定价

第三条债转股的实施步骤

3.1债转股的申报

3.2债转股的审批

3.3债转股的登记

3.4债转股的股份变更

第四条股权管理与权益保障

4.1股权管理机制

4.2股东权益保障

第五条债务人的义务与责任

5.1债务人的信息披露

5.2债务人的财务报告

5.3债务人的合规经营

第六条债权人的权利与义务

6.1债权人的知情权

6.2债权人的参与权

6.3债权人的退出权

第七条股权退出机制

7.1股权转让的条件

7.2股权回购的条款

7.3股权退出的收益分配

第八条合同的生效、变更与终止

8.1合同的生效条件

8.2合同的变更程序

8.3合同的终止情形

第九条争议解决方式

9.1协商解决

9.2调解解决

9.3仲裁解决

9.4法律诉讼

第十条合同的履行地点与时间

10.1履行地点

10.2履行时间

第十一条合同的保密条款

11.1保密信息的定义

11.2保密义务的履行

11.3保密信息的例外

第十二条合同的适用法律

12.1合同的法律适用

12.2法律的变更影响

第十三条合同的附件

13.1附件清单

13.2附件的有效性

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2合同的完整性与修改权

14.3合同的份数与保管

第一部分：合同如下：

第一条协议背景与主体

1.1背景说明

甲乙双方为满足企业经营发展需要，促进产业结构调整，降低融资成本，经过友好协商，达成债转股协议。

1.2各方主体介绍

甲乙双方依法设立，具有独立法人资格。甲方为债务人，乙方为债权人。甲方同意将部分债务转化为乙方持有的甲方股份，乙方同意接受该部分股份。

第二条债转股的基本条件

2.1债转股的范围

本次债转股的范围包括甲方尚未偿还的债务总额的30%，具体金额为人民币【】。

2.2债转股的额度

甲方同意将本次债转股的额度设定为人民币【】。

2.3债转股的定价

债转股的定价依据为甲方最近一期经审计的净资产值，具体转股价格由甲乙双方协商确定。

第三条债转股的实施步骤

3.1债转股的申报

甲乙双方应按照相关法规和程序，向有关部门申报债转股事项，并取得批准。

3.2债转股的审批

债转股事项需经甲方董事会、股东大会审议通过，乙方需履行相关决策程序。

3.3债转股的登记

债转股事项取得批准后，甲乙双方应按照相关法规和程序办理股份登记手续。

3.4债转股的股份变更

办理完股份登记手续后，甲方应按照约定向乙方转让相应股份。

第四条股权管理与权益保障

4.1股权管理机制

甲乙双方应建立股权管理机制，明确股权代表的权益，确保股权的正常行使。

4.2股东权益保障

甲乙双方应遵守法律法规，保障股东的合法权益，包括但不限于知情权、参与权、退出权等。

第五条债务人的义务与责任

5.1债务人的信息披露

甲方应按照法律法规和合同约定，及时、准确、完整地披露其经营状况、财务状况等信息。

5.2债务人的财务报告

甲方应定期向乙方提供财务报告，包括但不限于利润表、资产负债表、现金流量表等。

5.3债务人的合规经营

甲方应合法合规经营，确保企业稳健发展，不得有损害乙方权益的行为。

第六条债权人的权利与义务

6.1债权人的知情权

乙方有权了解甲方的经营状况、财务状况等信息，并有权要求甲方提供相关资料。

6.2债权人的参与权

乙方有权参加甲方股东大会，行使股东权利，参与甲方重大事项的决策。

6.3债权人的退出权

乙方有权在符合法律法规和合同约定的条件下，将其持有的甲方股份转让给第三方，或要求甲方回购。

第八条合同的生效、变更与终止

8.1合同的生效条件

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，并自相关债转股事项取得批准后正式实施。

8.2合同的变更程序

本合同的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

8.3合同的终止情形

（1）债转股事项完成，甲方按照约定向乙方转让股份；

（2）甲乙双方协商一致解除本合同；

（3）法律法规规定合同终止的其他情形。

第九条争议解决方式

9.1协商解决

甲乙双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

9.2调解解决

如协商不成，甲乙双方可向相关行业组织申请调解。

9.3仲裁解决

如调解不成，甲乙双方约定仲裁解决，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。

9.4法律诉讼

如仲裁不成，甲乙双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条合同的履行地点与时间

10.1履行地点

本合同的履行地点为甲方所在地。

10.2履行时间

甲乙双方应按