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公司项目投资制度

一、总则

1.为规范公司项目投资行为，提高投资效益，防范投资风险，保障公司资产安全与增值，依据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。

2.本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司（以下统称“公司各单位”）的项目投资活动。

二、投资原则

1.战略导向原则：项目投资应符合公司整体发展战略，聚焦核心业务领域，助力公司长期目标实现。

2.效益优先原则：以经济效益为核心，综合评估项目的投资回报率、成本效益等关键指标，确保投资收益最大化。

3.风险可控原则：充分识别、分析项目投资过程中的各类风险，制定相应防范措施，将风险控制在公司可承受范围内。

三、投资管理职责分工

1.董事会：作为公司投资决策的最高权力机构，负责审议重大投资项目，决定投资金额、投资方式等关键事项，对投资战略、方向把控。

2.总经理办公会：在董事会授权范围内，对一般性投资项目进行审议决策，组织项目的前期调研、可行性研究等工作推进，协调解决投资过程中的问题。

3.投资管理部门：具体负责投资项目的寻找、筛选、尽职调查，起草投资方案，跟进项目实施，定期汇报投资进展，对投资项目全生命周期管理。

4.财务部门：负责对投资项目进行财务评估，包括成本核算、收益预测、资金预算安排，监控投资资金流向，确保资金使用合规、安全。

5.法务部门：从法律合规角度审查投资项目，审核合同协议，防范法律风险，处理投资过程中的法律纠纷。

四、投资项目分类与审批权限

1.按照投资规模及对公司的影响程度，分为重大投资项目、一般投资项目：

重大投资项目：投资金额达到公司净资产[X]%以上，或涉及公司主营业务重大变更、进入全新业务领域等项目。此类项目须经董事会审议通过后实施。

一般投资项目：投资金额未达到重大投资项目标准的，由总经理办公会审批通过后执行。

2.特殊情况：若投资项目涉及关联交易，无论金额大小，均需提交董事会审议，并按关联交易相关规定披露、表决。

五、投资项目流程

1.项目立项：

投资管理部门依据公司战略、市场信息等渠道发现潜在投资项目后，填写《项目立项申请表》，阐述项目基本情况、投资意向、初步可行性分析等内容，提交至总经理办公会初审。

总经理办公会在[X]个工作日内组织相关部门研讨，如同意立项，下达立项批复，明确后续工作要求与时间节点；如不同意，书面说明理由退回投资管理部门。

2.可行性研究：

立项通过后，投资管理部门牵头，联合财务、法务、业务部门等组成项目小组，深入开展项目可行性研究。研究内容涵盖市场前景、技术可行性、财务效益、风险评估等方面，形成详细的《项目可行性研究报告》。

可行性研究报告需经过外部专家评审（必要时）及内部多轮研讨修订，确保报告质量与可靠性，为决策提供坚实依据。

3.决策审批：

投资管理部门将定稿的《项目可行性研究报告》及《投资项目审批表》按审批权限提交总经理办公会或董事会审议。

决策机构应在收到完整资料后的[X]个工作日内召开会议审议，以投票表决方式形成决议，并记录在案。

4.合同签订与实施：

经审批通过的投资项目，由投资管理部门协同法务部门按照决议内容起草、审核投资合同协议，确保合同条款严密、合法合规，维护公司权益。

合同签订后，由负责项目实施的部门（或成立项目公司）依据合同约定推进项目建设、运营等工作，投资管理部门全程跟踪，定期向公司管理层汇报项目进度、资金使用、效益达成等情况。

六、投资项目后评估

1.在投资项目实施完成并运营一定期限（一般为1-2年）后，投资管理部门应组织开展项目后评估工作。

2.成立后评估小组，成员包括投资、财务、业务、审计等部门人员，必要时邀请外部专家参与。依据项目可行性研究报告设定的目标、指标，对比实际运营数据，对项目投资决策、实施过程、经济效益、社会效益等进行全面、系统评价。

3.后评估小组撰写《项目后评估报告》，总结经验教训，提出改进建议，为后续投资决策、项目管理提供参考。报告经公司管理层审阅后归档保存。

七、风险管理

1.投资风险识别：在项目投资全过程，各部门应持续关注并识别可能面临的风险，包括但不限于市场风险、技术风险、政策法规风险、财务风险、管理风险等。

2.风险评估：投资管理部门会同相关部门对识别出的风险进行量化评估，分析风险发生的概率、影响程度，评定风险等级。

3.风险应对：根据风险评估结果，制定针对性的风险应对策略。如风险规避（放弃高风险项目）、风险降低（采取防控措施降低风险概率、影响）、风险转移（购买保险、合作分担风险）、风险承受（对可控的低风险自行承担）。

4.风险监控：建立风险预警机制，定期对投资项目风险状况进行监测、更新，当风险指标超出预警阈值时，及时启动应急预案，调整投资策略。

八、信息披露

1.公司应按照证券监管法规及公司章程要求，及时、